| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 189.00 | 7 088.00 | 2 101.00 | 9 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 244.00 | 114 041.00 | 3 203.00 | 117 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 089.00 | 121 129.00 | 5 960.00 | 127 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 147.00 | 10 787.00 | 302 360.00 | 313 147.00 |
BZ Autres créances | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
CF Disponibilités | 92 928.00 | | 92 928.00 | 92 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 428 631.00 | 10 787.00 | 417 845.00 | 428 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 720.00 | 131 916.00 | 423 804.00 | 555 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 242 015.00 | 188 869.00 | | 242 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 814.00 | 53 146.00 | | 60 814.00 |
DL TOTAL (I) | 311 213.00 | 250 399.00 | | 311 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 218.00 | 51 945.00 | | 46 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 585.00 | 40 758.00 | | 57 585.00 |
EA Autres dettes | 7 534.00 | 17 682.00 | | 7 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 591.00 | 110 385.00 | | 112 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 804.00 | 360 785.00 | | 423 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 950.00 | | 226 950.00 | 226 950.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 210 784.00 | | 210 784.00 | 210 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 734.00 | | 437 734.00 | 437 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 2 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 000.00 | 13 218.00 | | 17 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 077.00 | 429 623.00 | | 440 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 263.00 | 376 478.00 | | 379 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 814.00 | 53 146.00 | | 60 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 998.00 | 4 817.00 | | 7 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 895.00 | | 5 193.00 | 122 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 655.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 127 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 240.00 | | 5 193.00 | 121 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 542.00 | 587.00 | | 120 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 542.00 | 587.00 | | 120 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 218.00 | 46 218.00 | | 46 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 734.00 | 37 734.00 | | 37 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
UX Autres créances clients | 313 147.00 | 313 147.00 | | 313 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VC Groupe et associés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 967.00 | 333 312.00 | 655.00 | 333 967.00 |
VW T.V.A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 591.00 | 112 591.00 | | 112 591.00 |