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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 558.00 | | 264 558.00 | 264 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 630.00 | 1 040 000.00 | 934 630.00 | 1 974 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BZ Autres créances | 184 629.00 | | 184 629.00 | 184 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CF Disponibilités | 203 570.00 | | 203 570.00 | 203 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 820.00 | | 393 820.00 | 393 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 450.00 | 1 040 000.00 | 1 328 450.00 | 2 368 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264 558.00 | | | 264 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 463.00 | | | 69 463.00 |
CU Autres participations | 1 710 072.00 | 1 040 000.00 | 670 072.00 | 1 710 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 555 133.00 | | | 555 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 160.00 | | | -19 160.00 |
DL TOTAL (I) | 964 973.00 | | | 964 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 862.00 | | | 39 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 833.00 | | | 262 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 661.00 | | | 56 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 477.00 | | | 363 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 450.00 | | | 1 328 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 755.00 | | | 338 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 800.00 | | 418 800.00 | 418 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 800.00 | | 418 800.00 | 418 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 916.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 490.00 | | | -34 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 109.00 | | | 433 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 269.00 | | | 452 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 160.00 | | | -19 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 834.00 | 262 834.00 | | 262 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 862.00 | 15 141.00 | 24 721.00 | 39 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 477.00 | 338 756.00 | 24 721.00 | 363 477.00 |