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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 845.00 | 81 399.00 | 17 446.00 | 98 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 929.00 | 94 399.00 | 664 530.00 | 758 929.00 |
BZ Autres créances | 181 352.00 | | 181 352.00 | 181 352.00 |
CF Disponibilités | 359 424.00 | | 359 424.00 | 359 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 217.00 | | 542 217.00 | 542 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 147.00 | 94 399.00 | 1 206 748.00 | 1 301 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 845.00 | | | 98 845.00 |
CU Autres participations | 660 084.00 | 13 000.00 | 647 084.00 | 660 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 327 025.00 | | | 327 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 255.00 | | | 119 255.00 |
DL TOTAL (I) | 875 280.00 | | | 875 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 019.00 | | | 214 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 496.00 | | | 60 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 467.00 | | | 331 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 748.00 | | | 1 206 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 761.00 | | | 297 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 600.00 | | 405 600.00 | 405 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 600.00 | | 405 600.00 | 405 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 655.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 609.00 | | | -87 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 401.00 | | | 423 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 145.00 | | | 304 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 255.00 | | | 119 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 080.00 | | | 2 149 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 390 149.00 | 758 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390 149.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 149 079.00 | | | 2 149 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 53 750.00 | 20 044.00 | 33 706.00 | 53 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 407.00 | 297 761.00 | 33 706.00 | 331 407.00 |