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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 680.00 | 207 141.00 | 253 539.00 | 460 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 764.00 | 1 357 141.00 | 913 623.00 | 2 270 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 193 484.00 | | 193 484.00 | 193 484.00 |
CF Disponibilités | 188 949.00 | | 188 949.00 | 188 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 954.00 | | 384 954.00 | 384 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 719.00 | 1 357 141.00 | 1 298 578.00 | 2 655 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460 680.00 | | | 460 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 787.00 | | | 69 787.00 |
CU Autres participations | 1 810 084.00 | 1 150 000.00 | 660 084.00 | 1 810 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 535 973.00 | | | 535 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 645.00 | | | -279 645.00 |
DL TOTAL (I) | 685 327.00 | | | 685 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 158.00 | | | 118 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 569.00 | | | 437 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 153.00 | | | 54 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 250.00 | | | 613 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 578.00 | | | 1 298 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 374.00 | | | 530 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 800.00 | | 418 800.00 | 418 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 800.00 | | 418 800.00 | 418 800.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 317 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 318.00 | | | 117 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 088.00 | | | 554 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 733.00 | | | 833 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 645.00 | | | -279 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 630.00 | | | 1 974 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 270 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 270 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974 630.00 | | | 1 974 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 570.00 | 437 570.00 | | 437 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 158.00 | 35 282.00 | 82 876.00 | 118 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 250.00 | 530 374.00 | 82 876.00 | 613 250.00 |