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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 900.00 | | 507 900.00 | 507 900.00 |
BZ Autres créances | 434 045.00 | | 434 045.00 | 434 045.00 |
CF Disponibilités | 48 104.00 | | 48 104.00 | 48 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 149.00 | | 482 149.00 | 482 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 049.00 | | 990 049.00 | 990 049.00 |
CU Autres participations | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 500.00 | 7 550.00 | | 48 500.00 |
DG Autres réserves | 76 861.00 | 117 811.00 | | 76 861.00 |
DH Report à nouveau | -37 492.00 | -6 717.00 | | -37 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -30 775.00 | | |
DL TOTAL (I) | 572 869.00 | 572 868.00 | | 572 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 243.00 | 38 839.00 | | 49 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 137.00 | 181 754.00 | | 158 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 832.00 | 18 597.00 | | 10 832.00 |
EA Autres dettes | 198 968.00 | 290 108.00 | | 198 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 181.00 | 529 299.00 | | 417 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 049.00 | 1 102 167.00 | | 990 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 181.00 | 529 299.00 | | 417 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 627.00 | | 651 627.00 | 651 627.00 |
FG Production vendue services | 96 049.00 | 12 068.00 | 108 116.00 | 96 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 676.00 | 12 068.00 | 759 744.00 | 747 676.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 829.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 796.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 750.00 | -29 796.00 | | 1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 428.00 | 735 134.00 | | 763 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 428.00 | 765 908.00 | | 763 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -30 775.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 900.00 | | | 507 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 900.00 | | | 507 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 137.00 | 158 137.00 | | 158 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 968.00 | 198 968.00 | | 198 968.00 |
VB T. V. A. | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VI Groupe et associés | 49 243.00 | 49 243.00 | | 49 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 124.00 | | | 432 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 045.00 | 434 045.00 | | 434 045.00 |
VW T.V.A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 181.00 | 417 181.00 | | 417 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | 2 340.00 | | 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 819.00 | 14 789.00 | | 10 819.00 |
ST Autres comptes | 29 162.00 | 31 128.00 | | 29 162.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 403.00 | 1 401.00 | | 1 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 993.00 | 3 741.00 | | 1 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 586.00 | 159 100.00 | | 147 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 713.00 | 150 326.00 | | 135 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 982.00 | 45 917.00 | | 39 982.00 |