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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 900.00 | | 507 900.00 | 507 900.00 |
BZ Autres créances | 432 247.00 | | 432 247.00 | 432 247.00 |
CF Disponibilités | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 068.00 | | 435 068.00 | 435 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 968.00 | | 942 968.00 | 942 968.00 |
CU Autres participations | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DG Autres réserves | 76 861.00 | 76 861.00 | | 76 861.00 |
DH Report à nouveau | -37 492.00 | -37 492.00 | | -37 492.00 |
DL TOTAL (I) | 572 869.00 | 572 869.00 | | 572 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 074.00 | 37 928.00 | | 6 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 951.00 | 164 705.00 | | 201 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 076.00 | 239 764.00 | | 48 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 486.00 | 17 088.00 | | 10 486.00 |
EA Autres dettes | 103 513.00 | 118 265.00 | | 103 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 099.00 | 577 751.00 | | 370 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 968.00 | 1 150 620.00 | | 942 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 263.00 | 577 751.00 | | 357 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 114.00 | | 130 114.00 | 130 114.00 |
FG Production vendue services | 60 034.00 | | 60 034.00 | 60 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 148.00 | | 190 148.00 | 190 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 026.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -316.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 886.00 | 523 677.00 | | 193 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 886.00 | 523 677.00 | | 193 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 900.00 | | | 507 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 900.00 | | | 507 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 055.00 | 19 219.00 | 12 836.00 | 32 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 076.00 | 48 076.00 | | 48 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 513.00 | 103 513.00 | | 103 513.00 |
VB T. V. A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VI Groupe et associés | 169 896.00 | 169 896.00 | | 169 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 626.00 | 428 626.00 | | 428 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 255.00 | 432 255.00 | | 432 255.00 |
VW T.V.A. | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 099.00 | 357 263.00 | 12 836.00 | 370 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 992.00 | 12 382.00 | | 11 992.00 |
ST Autres comptes | 35 783.00 | 36 179.00 | | 35 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 216.00 | 1 697.00 | | 1 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 216.00 | 1 697.00 | | 1 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 401.00 | 103 208.00 | | 184 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 767.00 | 99 558.00 | | 33 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 776.00 | 48 561.00 | | 47 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |