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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 900.00 | | 507 900.00 | 507 900.00 |
BZ Autres créances | 525 910.00 | | 525 910.00 | 525 910.00 |
CF Disponibilités | 79 255.00 | | 79 255.00 | 79 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 165.00 | | 605 165.00 | 605 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 065.00 | | 1 113 065.00 | 1 113 065.00 |
CU Autres participations | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DG Autres réserves | 76 861.00 | 76 861.00 | | 76 861.00 |
DH Report à nouveau | -37 492.00 | -37 492.00 | | -37 492.00 |
DL TOTAL (I) | 572 869.00 | 572 869.00 | | 572 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 543.00 | | | 50 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 901.00 | 49 243.00 | | 109 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 589.00 | 158 137.00 | | 220 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 648.00 | 10 832.00 | | 27 648.00 |
EA Autres dettes | 131 515.00 | 198 968.00 | | 131 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 196.00 | 417 181.00 | | 540 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 065.00 | 990 049.00 | | 1 113 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 196.00 | 417 181.00 | | 540 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 827.00 | | 515 827.00 | 515 827.00 |
FG Production vendue services | 80 460.00 | 17 573.00 | 98 032.00 | 80 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 286.00 | 17 573.00 | 613 859.00 | 596 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 874.00 | 763 428.00 | | 618 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 874.00 | 763 428.00 | | 618 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 900.00 | | | 507 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 900.00 | | | 507 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 589.00 | 220 589.00 | | 220 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 515.00 | 131 515.00 | | 131 515.00 |
VB T. V. A. | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 543.00 | 50 543.00 | | 50 543.00 |
VI Groupe et associés | 109 901.00 | 109 901.00 | | 109 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 875.00 | 513 875.00 | | 513 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 910.00 | 525 910.00 | | 525 910.00 |
VW T.V.A. | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 196.00 | 540 196.00 | | 540 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 590.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 181.00 | 10 819.00 | | 12 181.00 |
ST Autres comptes | 34 627.00 | 29 162.00 | | 34 627.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 408.00 | 1 403.00 | | 1 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 408.00 | 1 992.00 | | 1 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 155.00 | 147 586.00 | | 131 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 993.00 | 135 712.00 | | 120 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 808.00 | 39 982.00 | | 46 808.00 |