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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 378.00 | 11 678.00 | 1 700.00 | 13 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 378.00 | 11 678.00 | 41 700.00 | 53 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 391.00 | | 52 391.00 | 52 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 116.00 | | 69 116.00 | 69 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 494.00 | 11 678.00 | 110 816.00 | 122 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
DG Autres réserves | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
DH Report à nouveau | -36 457.00 | -26 310.00 | | -36 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 956.00 | -10 147.00 | | -15 956.00 |
DL TOTAL (I) | 9 335.00 | 25 291.00 | | 9 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 867.00 | 12 622.00 | | 12 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 340.00 | 26 340.00 | | 17 340.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 481.00 | 105 578.00 | | 101 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 816.00 | 130 869.00 | | 110 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 139.00 | | 583 139.00 | 583 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 139.00 | | 583 139.00 | 583 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | 1 032.00 | | 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 16 667.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 021.00 | 17 699.00 | | 3 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 168.00 | 4 095.00 | | 4 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 168.00 | 6 860.00 | | 4 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148.00 | 10 839.00 | | -1 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 678.00 | 662 982.00 | | 589 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 634.00 | 673 128.00 | | 605 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 956.00 | -10 147.00 | | -15 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 640.00 | 78 242.00 | | 67 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 756.00 | | 1 622.00 | 51 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 756.00 | | 1 622.00 | 51 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 349.00 | 329.00 | | 11 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 349.00 | 329.00 | | 11 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 52 391.00 | | | 52 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | | | 428.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 116.00 | 69 116.00 | | 69 116.00 |
VW T.V.A. | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 481.00 | 101 481.00 | | 101 481.00 |