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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 173.00 | 11 836.00 | 337.00 | 12 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 173.00 | 11 836.00 | 40 337.00 | 52 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 730.00 | | 50 730.00 | 50 730.00 |
BZ Autres créances | 24 114.00 | | 24 114.00 | 24 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 845.00 | | 74 845.00 | 74 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 017.00 | 11 836.00 | 115 182.00 | 127 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
DG Autres réserves | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
DH Report à nouveau | -66 982.00 | -52 414.00 | | -66 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 271.00 | -14 568.00 | | 4 271.00 |
DL TOTAL (I) | -962.00 | -5 233.00 | | -962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353.00 | 22 479.00 | | 1 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 991.00 | | | 31 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 361.00 | 29 350.00 | | 33 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 849.00 | 51 614.00 | | 30 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | 656.00 | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 144.00 | 121 438.00 | | 116 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 182.00 | 116 205.00 | | 115 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 103.00 | | 306 103.00 | 306 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 103.00 | | 306 103.00 | 306 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 826.00 | 7 191.00 | | 2 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 826.00 | 43 191.00 | | 2 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 976.00 | 6 959.00 | | 3 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 976.00 | 12 517.00 | | 3 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | 30 674.00 | | -1 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 534.00 | 449 280.00 | | 309 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 263.00 | 463 848.00 | | 305 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 271.00 | -14 568.00 | | 4 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 151.00 | 56 075.00 | | 50 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 756.00 | | 417.00 | 51 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 756.00 | | 417.00 | 51 756.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 756.00 | 80.00 | | 11 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 756.00 | 80.00 | | 11 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 50 730.00 | | | 50 730.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | | | 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VI Groupe et associés | 31 991.00 | 31 991.00 | | 31 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 845.00 | 74 845.00 | | 74 845.00 |
VW T.V.A. | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 144.00 | 116 144.00 | | 116 144.00 |