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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 756.00 | 11 756.00 | 40 000.00 | 51 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 415.00 | | 32 415.00 | 32 415.00 |
BZ Autres créances | 36 596.00 | | 36 596.00 | 36 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 205.00 | | 76 205.00 | 76 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 961.00 | 11 756.00 | 116 205.00 | 127 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
DG Autres réserves | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
DH Report à nouveau | -52 414.00 | -36 457.00 | | -52 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 568.00 | -15 956.00 | | -14 568.00 |
DL TOTAL (I) | -5 233.00 | 9 335.00 | | -5 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 479.00 | 26 569.00 | | 22 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 350.00 | 12 867.00 | | 29 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 614.00 | 44 291.00 | | 51 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | 415.00 | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 438.00 | 101 481.00 | | 121 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 205.00 | 110 816.00 | | 116 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 247.00 | | 405 247.00 | 405 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 247.00 | | 405 247.00 | 405 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 191.00 | 521.00 | | 7 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 2 500.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 191.00 | 3 021.00 | | 43 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 959.00 | 4 168.00 | | 6 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 517.00 | 4 168.00 | | 12 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 674.00 | -1 148.00 | | 30 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 280.00 | 589 678.00 | | 449 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 848.00 | 605 634.00 | | 463 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 568.00 | -15 956.00 | | -14 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 075.00 | 67 640.00 | | 56 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 378.00 | | 5 008.00 | 53 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 630.00 | 51 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 630.00 | 51 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 378.00 | | 5 008.00 | 53 378.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 678.00 | 1 150.00 | 1 072.00 | 11 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 678.00 | 1 150.00 | 1 072.00 | 11 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 888.00 | 69 888.00 | | 69 888.00 |
VW T.V.A. | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 438.00 | 121 438.00 | | 121 438.00 |