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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 11 403.00 | 3 651.00 | 7 752.00 | 11 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 292.00 | 19 630.00 | 116 662.00 | 136 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 313.00 | 5 218.00 | 7 095.00 | 12 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 677.00 | 31 647.00 | 138 029.00 | 169 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 128.00 | | 187 128.00 | 187 128.00 |
BZ Autres créances | 26 077.00 | | 26 077.00 | 26 077.00 |
CF Disponibilités | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 435.00 | | 224 435.00 | 224 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 111.00 | 31 647.00 | 362 464.00 | 394 111.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
DG Autres réserves | 44 084.00 | 1 391.00 | | 44 084.00 |
DH Report à nouveau | | -25 808.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 977.00 | 68 501.00 | | 49 977.00 |
DL TOTAL (I) | 102 604.00 | 52 627.00 | | 102 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 034.00 | 21 895.00 | | 35 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | 3 544.00 | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 646.00 | 80 286.00 | | 122 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 786.00 | 111 293.00 | | 94 786.00 |
EA Autres dettes | 6 803.00 | 5 085.00 | | 6 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 860.00 | 222 101.00 | | 259 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 464.00 | 274 728.00 | | 362 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 065.00 | 222 101.00 | | 234 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 895.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 170.00 | | 871 170.00 | 871 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 170.00 | | 871 170.00 | 871 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 827.00 | 16 317.00 | | 1 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 066.00 | 1 893.00 | | 7 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 925.00 | 2 806.00 | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 992.00 | 4 698.00 | | 7 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 992.00 | -4 698.00 | | -7 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 511.00 | 912 970.00 | | 878 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 534.00 | 844 469.00 | | 828 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 977.00 | 68 501.00 | | 49 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 108.00 | 3 340.00 | | 10 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 260.00 | | 40 585.00 | 130 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 169.00 | 169 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 169.00 | 160 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 591.00 | | 40 585.00 | 120 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 327.00 | 19 564.00 | 243.00 | 12 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 178.00 | 19 564.00 | 243.00 | 9 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 646.00 | 122 646.00 | | 122 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
UX Autres créances clients | 187 128.00 | | | 187 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | | | 155.00 |
VB T. V. A. | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 9 205.00 | 25 795.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 449.00 | 219 452.00 | 5 997.00 | 225 449.00 |
VW T.V.A. | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 860.00 | 234 065.00 | 25 795.00 | 259 860.00 |