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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 393.00 | 2 359.00 | 34.00 | 2 393.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 11 403.00 | 7 165.00 | 4 238.00 | 11 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 023.00 | 92 227.00 | 134 796.00 | 227 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 106.00 | 13 529.00 | 12 577.00 | 26 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 115.00 | 115 280.00 | 155 835.00 | 271 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 564.00 | 11 710.00 | 281 854.00 | 293 564.00 |
BZ Autres créances | 47 137.00 | | 47 137.00 | 47 137.00 |
CF Disponibilités | 114 269.00 | | 114 269.00 | 114 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 538.00 | 11 710.00 | 446 828.00 | 458 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 653.00 | 126 990.00 | 602 663.00 | 729 653.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
DG Autres réserves | 164 686.00 | 149 390.00 | | 164 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 460.00 | 15 296.00 | | 27 460.00 |
DK Provisions réglementées | 34.00 | 223.00 | | 34.00 |
DL TOTAL (I) | 200 723.00 | 173 452.00 | | 200 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 715.00 | 39 782.00 | | 78 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 768.00 | 19 859.00 | | 13 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 770.00 | 154 425.00 | | 197 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 255.00 | 112 399.00 | | 106 255.00 |
EA Autres dettes | 5 432.00 | 4 646.00 | | 5 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 941.00 | 331 112.00 | | 401 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 663.00 | 504 564.00 | | 602 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 564.00 | 312 121.00 | | 363 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 929.00 | | 112 597.00 | 174 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 412.00 | 271 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 479.00 | 2 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 933.00 | 264 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 142.00 | | 230.00 | 3 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 097.00 | | 112 367.00 | 168 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 090.00 | 39 157.00 | 968.00 | 77 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 419.00 | 131.00 | 191.00 | 2 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 671.00 | 39 026.00 | 777.00 | 74 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 223.00 | 23.00 | 211.00 | 223.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 223.00 | 11 733.00 | 211.00 | 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 710.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23.00 | 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 770.00 | 197 770.00 | | 197 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
UX Autres créances clients | 279 512.00 | 279 512.00 | | 279 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VB T. V. A. | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 694.00 | 40 317.00 | 38 377.00 | 78 694.00 |
VI Groupe et associés | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | 3 523.00 | 45.00 | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 936.00 | 344 224.00 | 3 712.00 | 347 936.00 |
VW T.V.A. | 62 989.00 | 62 989.00 | | 62 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 941.00 | 363 564.00 | 38 377.00 | 401 941.00 |