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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 6 698.00 | 1 364.00 | 5 334.00 | 6 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 669.00 | 138 085.00 | 141 584.00 | 279 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 921.00 | 8 790.00 | 12 131.00 | 20 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 201.00 | 148 493.00 | 161 709.00 | 310 201.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 311.00 | 11 710.00 | 267 601.00 | 279 311.00 |
BZ Autres créances | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
CF Disponibilités | 111 616.00 | | 111 616.00 | 111 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 565.00 | 11 710.00 | 427 855.00 | 439 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 766.00 | 160 203.00 | 589 563.00 | 749 766.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
DG Autres réserves | 192 146.00 | 164 686.00 | | 192 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 133.00 | 27 460.00 | | 16 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
DK Provisions réglementées | | 34.00 | | |
DL TOTAL (I) | 230 836.00 | 200 723.00 | | 230 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 571.00 | 78 715.00 | | 100 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 283.00 | 13 768.00 | | 5 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 795.00 | 197 770.00 | | 145 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 671.00 | 106 255.00 | | 98 671.00 |
EA Autres dettes | 8 407.00 | 5 432.00 | | 8 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 727.00 | 401 941.00 | | 358 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 563.00 | 602 663.00 | | 589 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 875.00 | 363 564.00 | | 307 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 115.00 | | 65 742.00 | 271 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 507.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 530.00 | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 656.00 | 310 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 139.00 | 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 987.00 | 307 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 532.00 | | 65 742.00 | 264 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 280.00 | 50 959.00 | 17 746.00 | 115 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359.00 | 34.00 | 2 139.00 | 2 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 921.00 | 50 925.00 | 15 607.00 | 112 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
6T Sur comptes clients | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 744.00 | | 34.00 | 11 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 795.00 | 145 795.00 | | 145 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 265 259.00 | 265 259.00 | | 265 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VB T. V. A. | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 541.00 | 49 689.00 | 50 852.00 | 100 541.00 |
VI Groupe et associés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 253.00 | | | 52 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 109.00 | 312 949.00 | 2 160.00 | 315 109.00 |
VW T.V.A. | 57 268.00 | 57 268.00 | | 57 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 727.00 | 307 875.00 | 50 852.00 | 358 727.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |