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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 875.00 | 74 842.00 | 3 033.00 | 77 875.00 |
040 Immobilisations financières | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 544.00 | 82 916.00 | 38 628.00 | 121 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 026.00 | 10 362.00 | 90 665.00 | 101 026.00 |
072 Créances – Autres | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
084 Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 860.00 | 10 362.00 | 97 498.00 | 107 860.00 |
110 Total général Actif | 229 404.00 | 93 278.00 | 136 126.00 | 229 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 999.00 | 106 014.00 | | 97 999.00 |
230 Autres produits | 2 033.00 | 36.00 | | 2 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 999.00 | 106 014.00 | | 97 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 446.00 | 35 655.00 | | 40 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 60.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 605.00 | 42 045.00 | | 40 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | 275.00 | | 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 553.00 | 24 423.00 | | 22 553.00 |
252 Charges sociales | 15 083.00 | 11 984.00 | | 15 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 816.00 | 3 142.00 | | 2 816.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 362.00 | | |
262 Autres charges | 542.00 | 559.00 | | 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 199.00 | 118 083.00 | | 122 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 200.00 | -12 070.00 | | -24 200.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 527.00 | 20 000.00 | | 19 527.00 |
294 Charges financières | 42.00 | 262.00 | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 6 349.00 | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 693.00 | 1 596.00 | | -4 693.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 534.00 | | | 121 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10.00 | | | 10.00 |