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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 739.00 | 26 191.00 | 4 547.00 | 30 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 334.00 | 32 995.00 | 339.00 | 33 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 566.00 | 78 074.00 | 20 492.00 | 98 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BZ Autres créances | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 196.00 | 78 074.00 | 38 122.00 | 116 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DH Report à nouveau | -4 003.00 | 294.00 | | -4 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 532.00 | -4 297.00 | | -14 532.00 |
DL TOTAL (I) | -10 519.00 | 4 013.00 | | -10 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 583.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 405.00 | 14 091.00 | | 13 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 2 608.00 | | 1 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 718.00 | 10 296.00 | | 33 718.00 |
EA Autres dettes | | 7 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 641.00 | 34 988.00 | | 48 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 122.00 | 39 001.00 | | 38 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 936.00 | | 60 936.00 | 60 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 936.00 | | 60 936.00 | 60 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 33 740.00 | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 896.00 | | | 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019.00 | 33 740.00 | | 1 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 294.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 019.00 | -3 619.00 | | 1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 155.00 | 162 870.00 | | 83 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 688.00 | 167 167.00 | | 97 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 532.00 | -4 297.00 | | -14 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 506.00 | | 5 060.00 | 93 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 373.00 | | 5 060.00 | 70 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 224.00 | 2 092.00 | 243.00 | 76 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 697.00 | 2 092.00 | 243.00 | 68 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VP Divers | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 800.00 | 8 500.00 | 300.00 | 8 800.00 |
VW T.V.A. | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 641.00 | 48 641.00 | | 48 641.00 |