| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 067.00 | 34 924.00 | 6 142.00 | 41 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 444.00 | 84 707.00 | 41 737.00 | 126 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 882.00 | 10 362.00 | 107 520.00 | 117 882.00 |
BZ Autres créances | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 064.00 | 10 362.00 | 134 702.00 | 145 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 508.00 | 95 069.00 | 176 439.00 | 271 508.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 906.00 | -1 213.00 | | -5 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 875.00 | -4 693.00 | | 2 875.00 |
DL TOTAL (I) | 4 969.00 | 2 094.00 | | 4 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 819.00 | 4 181.00 | | 3 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 475.00 | 8 142.00 | | 12 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 097.00 | 24 903.00 | | 29 097.00 |
EA Autres dettes | 125 936.00 | 96 805.00 | | 125 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 470.00 | 134 032.00 | | 171 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 439.00 | 136 126.00 | | 176 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 528.00 | | 103 528.00 | 103 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 528.00 | | 103 528.00 | 103 528.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 791.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 857.00 | 19 527.00 | | 15 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 857.00 | 19 527.00 | | 15 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 857.00 | 19 497.00 | | 15 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 395.00 | 117 537.00 | | 119 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 520.00 | 122 229.00 | | 116 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 875.00 | -4 693.00 | | 2 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 544.00 | | 4 900.00 | 121 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 875.00 | | 4 900.00 | 77 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 916.00 | 1 791.00 | | 82 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 842.00 | 1 791.00 | | 74 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 936.00 | 125 936.00 | | 125 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 107 520.00 | | | 107 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -800.00 | | | -800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
VB T. V. A. | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 470.00 | 134 170.00 | 18 300.00 | 152 470.00 |
VW T.V.A. | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 470.00 | 171 470.00 | | 171 470.00 |