| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 238 628.00 | 250 000.00 | 988 628.00 | 1 238 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 628.00 | 250 000.00 | 988 628.00 | 1 238 628.00 |
CF Disponibilités | 49 117.00 | | 49 117.00 | 49 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 049.00 | | 59 049.00 | 59 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 678.00 | 250 000.00 | 1 047 678.00 | 1 297 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 3 646.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 806.00 | 55 472.00 | | 45 806.00 |
242 Autres charges externes. | 4 822.00 | 5 710.00 | | 4 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 546.00 | 527.00 | | 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 527.00 | 48 052.00 | | 42 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 073.00 | 48 579.00 | | 43 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 089.00 | 1 182.00 | | -2 089.00 |
280 Produits financiers | 30 150.00 | 16 370.00 | | 30 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 954.00 | | | 954.00 |
294 Charges financières | 1 893.00 | 3 765.00 | | 1 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 990.00 | | | 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 104.00 | | 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 214.00 | 13 683.00 | | 25 214.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 771 199.00 | 757 515.00 | | 771 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 214.00 | 13 683.00 | | 25 214.00 |
DL TOTAL (I) | 805 213.00 | 779 999.00 | | 805 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 146.00 | 67 146.00 | | 64 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 009.00 | 28 082.00 | | 91 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 886.00 | | 4 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028.00 | 1 233.00 | | 1 028.00 |
EA Autres dettes | 9 833.00 | 7 649.00 | | 9 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 465.00 | 215 186.00 | | 242 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 678.00 | 995 185.00 | | 1 047 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 009.00 | 91 009.00 | | 91 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 890.00 | 81 890.00 | | 81 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 146.00 | 1 004.00 | 63 142.00 | 64 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 363.00 | 9 932.00 | 32 431.00 | 42 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 465.00 | 179 323.00 | 63 142.00 | 242 465.00 |