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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341.00 | 79.00 | 1 261.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 515.00 | 79.00 | 14 435.00 | 14 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
BZ Autres créances | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CF Disponibilités | 472 730.00 | | 472 730.00 | 472 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 290.00 | | 496 290.00 | 496 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 804.00 | 79.00 | 510 725.00 | 510 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 521 747.00 | 796 413.00 | | 521 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 949.00 | -274 666.00 | | -130 949.00 |
DL TOTAL (I) | 399 598.00 | 530 547.00 | | 399 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 425.00 | 172 124.00 | | 93 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 350.00 | 4 392.00 | | 5 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 056.00 | 4 173.00 | | 10 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 127.00 | 180 688.00 | | 111 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 725.00 | 711 235.00 | | 510 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 53 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 190.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 802.00 | | | 547 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205 207.00 | | | 1 205 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657 405.00 | | | -657 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 899.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 936.00 | 84 514.00 | | 1 150 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 885.00 | 359 180.00 | | 1 281 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 949.00 | -274 666.00 | | -130 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 628.00 | | | 1 236 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236 628.00 | | | 1 236 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 79.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 79.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 498.00 | 69 498.00 | | 69 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
UX Autres créances clients | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VP Divers | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 764.00 | 23 560.00 | 10 204.00 | 33 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 127.00 | 111 127.00 | | 111 127.00 |