| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 572.00 | 5 556.00 | 712 016.00 | 717 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
BZ Autres créances | 37 180.00 | | 37 180.00 | 37 180.00 |
CF Disponibilités | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 199.00 | | 70 199.00 | 70 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 771.00 | 5 556.00 | 782 215.00 | 787 771.00 |
CU Autres participations | 712 001.00 | | 712 001.00 | 712 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 406.00 | 282 406.00 | | 282 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
DH Report à nouveau | -98 957.00 | -447 269.00 | | -98 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924.00 | 348 312.00 | | 924.00 |
DL TOTAL (I) | 194 101.00 | 193 177.00 | | 194 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 794.00 | 471 113.00 | | 267 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 451.00 | 35 224.00 | | 254 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 923.00 | 42 133.00 | | 24 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 260.00 | 26 517.00 | | 40 260.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | 202.00 | | 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 114.00 | 576 573.00 | | 588 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 215.00 | 769 750.00 | | 782 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 073.00 | 107 744.00 | | 163 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 943.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 781.00 | | 125 781.00 | 125 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 781.00 | | 125 781.00 | 125 781.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 810.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -987.00 | | | -987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 783.00 | 468 860.00 | | 125 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 859.00 | 120 547.00 | | 124 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924.00 | 348 312.00 | | 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 572.00 | | | 717 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 016.00 | | | 712 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 160 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
VB T. V. A. | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 657.00 | 42 616.00 | 180 148.00 | 267 657.00 |
VI Groupe et associés | 54 451.00 | 54 451.00 | | 54 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 343.00 | | | 202 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
VP Divers | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 391.00 | 69 391.00 | | 69 391.00 |
VW T.V.A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 114.00 | 163 073.00 | 340 148.00 | 588 114.00 |