| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 572.00 | 5 556.00 | 738 016.00 | 743 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 227.00 | | 89 227.00 | 89 227.00 |
BZ Autres créances | 166 289.00 | | 166 289.00 | 166 289.00 |
CF Disponibilités | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 977.00 | | 260 977.00 | 260 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 549.00 | 5 556.00 | 998 993.00 | 1 004 549.00 |
CU Autres participations | 738 001.00 | | 738 001.00 | 738 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 406.00 | 282 406.00 | | 282 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
DH Report à nouveau | -87 616.00 | -94 528.00 | | -87 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 165.00 | 6 912.00 | | 3 165.00 |
DL TOTAL (I) | 207 682.00 | 204 517.00 | | 207 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 017.00 | 181 571.00 | | 137 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 900.00 | 340 429.00 | | 578 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 882.00 | 13 382.00 | | 26 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 178.00 | 114 124.00 | | 48 178.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 333.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 310.00 | 649 840.00 | | 791 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 993.00 | 854 357.00 | | 998 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 885.00 | 392 893.00 | | 619 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 578 900.00 | | | 578 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 254 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 635.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 625.00 | | 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 334.00 | 187 369.00 | | 254 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 169.00 | 180 457.00 | | 251 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 165.00 | 6 912.00 | | 3 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 572.00 | | | 743 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 016.00 | | | 738 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 89 227.00 | 89 227.00 | | 89 227.00 |
VB T. V. A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 017.00 | 45 591.00 | 91 426.00 | 137 017.00 |
VI Groupe et associés | 458 900.00 | 458 900.00 | | 458 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 531.00 | | | 84 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 086.00 | 45 086.00 | | 45 086.00 |
VP Divers | 117 730.00 | 117 730.00 | | 117 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 465.00 | 258 465.00 | | 258 465.00 |
VW T.V.A. | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 310.00 | 619 885.00 | 171 426.00 | 791 310.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |