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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 572.00 | 5 556.00 | 738 016.00 | 743 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 039.00 | | 40 039.00 | 40 039.00 |
BZ Autres créances | 74 272.00 | | 74 272.00 | 74 272.00 |
CF Disponibilités | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 341.00 | | 116 341.00 | 116 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 913.00 | 5 556.00 | 854 357.00 | 859 913.00 |
CU Autres participations | 738 001.00 | | 738 001.00 | 738 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 406.00 | 282 406.00 | | 282 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
DH Report à nouveau | -94 528.00 | -98 033.00 | | -94 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 912.00 | 3 505.00 | | 6 912.00 |
DL TOTAL (I) | 204 517.00 | 197 606.00 | | 204 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 571.00 | 225 156.00 | | 181 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 429.00 | 280 264.00 | | 340 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 382.00 | 15 064.00 | | 13 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 124.00 | 74 123.00 | | 114 124.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | 428.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 840.00 | 595 034.00 | | 649 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 357.00 | 792 640.00 | | 854 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 893.00 | 253 556.00 | | 392 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 367.00 | | 187 367.00 | 187 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 367.00 | | 187 367.00 | 187 367.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 625.00 | | | 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 369.00 | 128 077.00 | | 187 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 457.00 | 124 572.00 | | 180 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 912.00 | 3 505.00 | | 6 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 572.00 | | 20 000.00 | 723 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 016.00 | | 20 000.00 | 718 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 40 000.00 | 120 000.00 | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 487.00 | 81 487.00 | | 81 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 40 039.00 | 40 039.00 | | 40 039.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VC Groupe et associés | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 571.00 | 44 624.00 | 136 946.00 | 181 571.00 |
VI Groupe et associés | 180 429.00 | 180 429.00 | | 180 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 563.00 | | | 83 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 676.00 | 48 676.00 | | 48 676.00 |
VP Divers | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 059.00 | 115 059.00 | | 115 059.00 |
VW T.V.A. | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 840.00 | 392 893.00 | 256 946.00 | 649 840.00 |