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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 739.00 | 112 739.00 | | 112 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 959.00 | 10 467.00 | 2 492.00 | 12 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 370 276.00 | 123 206.00 | 3 247 070.00 | 3 370 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 908.00 | | 455 908.00 | 455 908.00 |
BZ Autres créances | 61 491.00 | | 61 491.00 | 61 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 057.00 | | 195 057.00 | 195 057.00 |
CF Disponibilités | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 114.00 | | 737 114.00 | 737 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 391.00 | 123 206.00 | 3 984 185.00 | 4 107 391.00 |
CU Autres participations | 3 211 864.00 | | 3 211 864.00 | 3 211 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 428 805.00 | | | 1 428 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 752.00 | | | 309 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 740.00 | | | 1 755 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766 464.00 | | | 1 766 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 169.00 | | | 42 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 705.00 | | | 400 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 444.00 | | | 2 228 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 185.00 | | | 3 984 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 357.00 | | | 462 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 794 135.00 | | 2 794 135.00 | 2 794 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 135.00 | | 2 794 135.00 | 2 794 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 818 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 354 929.00 | | | 354 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 972.00 | | | 63 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 202.00 | | | 106 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 265.00 | | | 104 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 042.00 | | | 118 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 586.00 | | | 2 941 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 834.00 | | | 2 631 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 752.00 | | | 309 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 680.00 | 526 966.00 | 32 714.00 | 559 680.00 |