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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 739.00 | 112 739.00 | | 112 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 250.00 | 4 314.00 | 936.00 | 5 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 363 767.00 | 203 037.00 | 3 160 730.00 | 3 363 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 047.00 | | 290 047.00 | 290 047.00 |
BZ Autres créances | 119 460.00 | | 119 460.00 | 119 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 139 393.00 | | 139 393.00 | 139 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 119.00 | | 27 119.00 | 27 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 077.00 | | 576 077.00 | 576 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 844.00 | 203 037.00 | 3 736 807.00 | 3 939 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 914.00 | | | 33 914.00 |
CU Autres participations | 3 211 864.00 | 85 984.00 | 3 125 880.00 | 3 211 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 004 753.00 | 1 738 558.00 | | 2 004 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 451.00 | 266 196.00 | | 104 451.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 387.00 | 2 021 936.00 | | 2 126 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 311.00 | 1 501 621.00 | | 1 238 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 594.00 | 151 760.00 | | 134 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 506.00 | 339 670.00 | | 237 506.00 |
EA Autres dettes | | 30 894.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 421.00 | 2 023 955.00 | | 1 610 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 807.00 | 4 045 891.00 | | 3 736 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 570.00 | 796 252.00 | | 653 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 631.00 | 337.00 | | 7 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 236 892.00 | | 2 236 892.00 | 2 236 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 892.00 | | 2 236 892.00 | 2 236 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 826.00 | 9 406.00 | | 50 826.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 182 286.00 | 355 847.00 | | 182 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 988.00 | 17 808.00 | | 17 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 988.00 | 17 808.00 | | 17 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 145.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | 145.00 | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 554.00 | 17 663.00 | | 17 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 007.00 | 64 562.00 | | 59 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 533.00 | 2 962 341.00 | | 2 310 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 082.00 | 2 696 146.00 | | 2 206 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 451.00 | 266 196.00 | | 104 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 665.00 | 12 582.00 | | 14 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 361 602.00 | | 2 165.00 | 3 361 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 245 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 363 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 739.00 | | | 112 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 285.00 | | 965.00 | 4 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 244 578.00 | | 1 200.00 | 3 244 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 959.00 | 1 093.00 | | 115 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 739.00 | | | 112 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 220.00 | 1 093.00 | | 3 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85 984.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 984.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 85 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 594.00 | 134 594.00 | | 134 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 909.00 | 108 909.00 | | 108 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 714.00 | 32 714.00 | | 32 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 290 047.00 | 290 047.00 | | 290 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VB T. V. A. | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
VC Groupe et associés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 680.00 | 273 829.00 | 956 851.00 | 1 230 680.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 742.00 | | | 269 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 141.00 | 51 141.00 | | 51 141.00 |
VP Divers | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 540.00 | 470 540.00 | | 470 540.00 |
VW T.V.A. | 87 334.00 | 87 334.00 | | 87 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 421.00 | 653 570.00 | 956 851.00 | 1 610 421.00 |