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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 739.00 | 112 739.00 | | 112 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 285.00 | 3 220.00 | 1 064.00 | 4 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 361 602.00 | 115 959.00 | 3 245 642.00 | 3 361 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 716.00 | | 593 716.00 | 593 716.00 |
BZ Autres créances | 153 327.00 | | 153 327.00 | 153 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 24 061.00 | | 24 061.00 | 24 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 087.00 | | 29 087.00 | 29 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 248.00 | | 800 248.00 | 800 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 161 850.00 | 115 959.00 | 4 045 891.00 | 4 161 850.00 |
CU Autres participations | 3 211 864.00 | | 3 211 864.00 | 3 211 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 738 558.00 | 1 428 806.00 | | 1 738 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 196.00 | 309 752.00 | | 266 196.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 936.00 | 1 755 741.00 | | 2 021 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 621.00 | 1 770 560.00 | | 1 501 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 15 010.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 760.00 | 42 170.00 | | 151 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 670.00 | 400 705.00 | | 339 670.00 |
EA Autres dettes | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 955.00 | 2 228 445.00 | | 2 023 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 891.00 | 3 984 185.00 | | 4 045 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 252.00 | 2 228 445.00 | | 796 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 377.00 | | 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 881 509.00 | | 2 881 509.00 | 2 881 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 881 509.00 | | 2 881 509.00 | 2 881 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 406.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 898 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 428.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 157.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 406.00 | 13 217.00 | | 9 406.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 355 847.00 | 354 929.00 | | 355 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 808.00 | 63 972.00 | | 17 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 230.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 808.00 | 106 202.00 | | 17 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 393.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 1 936.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 663.00 | 104 266.00 | | 17 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 562.00 | 118 042.00 | | 64 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 341.00 | 2 941 587.00 | | 2 962 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 146.00 | 2 631 835.00 | | 2 696 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 196.00 | 309 752.00 | | 266 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 582.00 | 9 030.00 | | 12 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 370 277.00 | | | 3 370 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 244 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 675.00 | 3 361 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 675.00 | 4 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 739.00 | | | 112 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 244 578.00 | | | 3 244 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 206.00 | 1 428.00 | 8 675.00 | 123 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 739.00 | | | 112 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 467.00 | 1 428.00 | 8 675.00 | 10 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 760.00 | 151 760.00 | | 151 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 791.00 | 136 791.00 | | 136 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 714.00 | 32 714.00 | | 32 714.00 |
UX Autres créances clients | 593 716.00 | | | 593 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VB T. V. A. | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 283.00 | 273 581.00 | 1 090 154.00 | 1 501 283.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 643.00 | | | 268 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 385.00 | | | 98 385.00 |
VP Divers | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 844.00 | 808 844.00 | | 808 844.00 |
VW T.V.A. | 143 337.00 | 143 337.00 | | 143 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 955.00 | 796 252.00 | 1 090 154.00 | 2 023 955.00 |