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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 857.00 | 65 201.00 | 22 656.00 | 87 857.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 518 079.00 | 65 318.00 | 452 761.00 | 518 079.00 |
060 Stock marchandises | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
072 Créances – Autres | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
084 Disponibilités | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 676.00 | | 36 676.00 | 36 676.00 |
110 Total général Actif | 554 755.00 | 65 318.00 | 489 437.00 | 554 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 298 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 410 777.00 | 408 773.00 | | 410 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 847.00 | 4 171.00 | | 5 847.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 626.00 | 412 953.00 | | 416 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 928.00 | 120 908.00 | | 123 928.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 315.00 | -1 699.00 | | 1 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 838.00 | 2 063.00 | | 1 838.00 |
242 Autres charges externes. | 81 271.00 | 73 238.00 | | 81 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 755.00 | 9 453.00 | | 6 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 046.00 | 104 067.00 | | 105 046.00 |
252 Charges sociales | 33 615.00 | 44 252.00 | | 33 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 439.00 | 16 801.00 | | 17 439.00 |
262 Autres charges | 1 442.00 | 2 108.00 | | 1 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 648.00 | 371 190.00 | | 372 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 978.00 | 41 762.00 | | 43 978.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 75.00 | | 62.00 |
294 Charges financières | 6 104.00 | 7 606.00 | | 6 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 309.00 | | | 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 304.00 | 34 232.00 | | 32 304.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 915.00 | | | 50 915.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 825.00 | | | 825.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 516 496.00 | | | 516 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 590.00 | | | 590.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 309.00 | | | 309.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -309.00 | | | -309.00 |