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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 665.00 | 81 031.00 | 3 634.00 | 84 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 145.00 | 1 109.00 | 1 036.00 | 2 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 032.00 | 82 257.00 | 434 775.00 | 517 032.00 |
BT Marchandises | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CF Disponibilités | 48 475.00 | | 48 475.00 | 48 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 837.00 | | 64 837.00 | 64 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 869.00 | 82 257.00 | 499 612.00 | 581 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 67 981.00 | 32 304.00 | | 67 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 088.00 | 59 377.00 | | 77 088.00 |
DL TOTAL (I) | 153 319.00 | 99 931.00 | | 153 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 621.00 | 97 481.00 | | 51 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 370.00 | 241 270.00 | | 247 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 085.00 | 12 441.00 | | 12 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 217.00 | 33 495.00 | | 35 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 293.00 | 384 687.00 | | 346 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 612.00 | 484 617.00 | | 499 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 440 879.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 444 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 309.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -309.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 850.00 | 16 466.00 | | 22 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 123.00 | 440 843.00 | | 448 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 035.00 | 381 466.00 | | 371 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 088.00 | 59 377.00 | | 77 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 239.00 | | | 518 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 017.00 | | | 88 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 445.00 | 2 623.00 | 2 811.00 | 82 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 328.00 | 2 623.00 | 2 811.00 | 82 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 370.00 | 247 370.00 | | 247 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 621.00 | 47 577.00 | 4 044.00 | 51 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 860.00 | | | 45 860.00 |
VP Divers | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 217.00 | 35 217.00 | | 35 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 688.00 | 8 583.00 | 105.00 | 8 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 293.00 | 342 249.00 | 4 044.00 | 346 293.00 |