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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 664.00 | 81 928.00 | 2 735.00 | 84 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 018.00 | 1 839.00 | 2 178.00 | 4 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 904.00 | 83 885.00 | 435 019.00 | 518 904.00 |
BT Marchandises | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
CF Disponibilités | 42 099.00 | | 42 099.00 | 42 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 177.00 | | 66 177.00 | 66 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 082.00 | 83 885.00 | 501 196.00 | 585 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 120 068.00 | 67 981.00 | | 120 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 563.00 | 77 088.00 | | 70 563.00 |
DL TOTAL (I) | 198 882.00 | 153 319.00 | | 198 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 044.00 | 51 621.00 | | 4 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 287.00 | 247 370.00 | | 258 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 639.00 | 12 085.00 | | 10 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 343.00 | 35 217.00 | | 29 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 314.00 | 346 293.00 | | 302 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 196.00 | 499 612.00 | | 501 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 314.00 | | | 302 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 785.00 | | 438 785.00 | 438 785.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 684.00 | | 443 684.00 | 443 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 6.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | -6.00 | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 321.00 | 22 850.00 | | 18 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 828.00 | 448 123.00 | | 457 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 264.00 | 371 035.00 | | 387 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 563.00 | 77 088.00 | | 70 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 032.00 | | 2 622.00 | 517 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 518 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 88 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 117.00 | | | 430 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 810.00 | | 2 622.00 | 86 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 257.00 | 2 109.00 | 481.00 | 82 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 140.00 | 2 109.00 | 481.00 | 82 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VI Groupe et associés | 258 287.00 | 258 287.00 | | 258 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 576.00 | | | 47 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VP Divers | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 603.00 | 16 498.00 | 105.00 | 16 603.00 |
VW T.V.A. | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 314.00 | 302 314.00 | | 302 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
ST Autres comptes | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 505.00 | | | 32 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 088.00 | | | 55 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 493.00 | | | 77 493.00 |