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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 570.00 | 84 381.00 | 9 189.00 | 93 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 297.00 | 75 332.00 | 1 965.00 | 77 297.00 |
BF Prêts | 70 084.00 | 70 084.00 | | 70 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 249 838.00 | 238 684.00 | 11 154.00 | 249 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 636.00 | 114 199.00 | 22 437.00 | 136 636.00 |
BN En cours de production de biens | 52 695.00 | | 52 695.00 | 52 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 546 246.00 | 38 423.00 | 507 823.00 | 546 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176 005.00 | | 2 176 005.00 | 2 176 005.00 |
BZ Autres créances | 177 156.00 | 88 095.00 | 89 061.00 | 177 156.00 |
CF Disponibilités | 75 690.00 | | 75 690.00 | 75 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 428.00 | 240 717.00 | 2 923 711.00 | 3 164 428.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 167.00 | 479 401.00 | 2 955 766.00 | 3 435 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 977 358.00 | 7 244 007.00 | | 8 977 358.00 |
222 Production stockée | 28 807.00 | 22 448.00 | | 28 807.00 |
230 Autres produits | 128 632.00 | 488 580.00 | | 128 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 112 295.00 | 9 488 386.00 | | 2 112 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -18 310.00 | -4 558.00 | | -18 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 84.00 | 1 050.00 | | 84.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 502 068.00 | 5 638 430.00 | | 1 502 068.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -298 575.00 | -101 349.00 | | -298 575.00 |
242 Autres charges externes. | 372 513.00 | 1 779 738.00 | | 372 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 62 736.00 | 323 225.00 | | 62 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 444 061.00 | 1 754 472.00 | | 444 061.00 |
252 Charges sociales | 114 089.00 | 541 102.00 | | 114 089.00 |
262 Autres charges | 3 985.00 | 3 635.00 | | 3 985.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 204 935.00 | 9 940 057.00 | | 2 204 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | -92 640.00 | -451 671.00 | | -92 640.00 |
280 Produits financiers | 12 695.00 | 196 937.00 | | 12 695.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 253.00 | | |
294 Charges financières | 56 809.00 | 399 788.00 | | 56 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88 095.00 | 75 000.00 | | 88 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | -224 849.00 | -726 269.00 | | -224 849.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 140.00 | 100 140.00 | | 100 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DH Report à nouveau | -1 179 086.00 | -452 816.00 | | -1 179 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 849.00 | -726 269.00 | | -224 849.00 |
DL TOTAL (I) | -1 303 520.00 | -1 078 670.00 | | -1 303 520.00 |
DP Provisions pour risques | 90 901.00 | 70 943.00 | | 90 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 901.00 | 70 943.00 | | 90 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240 000.00 | 1 280 710.00 | | 1 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 269 138.00 | 1 670 893.00 | | 2 269 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 965.00 | 639 112.00 | | 656 965.00 |
EA Autres dettes | | 9 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 166 103.00 | 3 600 059.00 | | 4 166 103.00 |
ED (V) | 2 282.00 | 2 698.00 | | 2 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 766.00 | 2 595 030.00 | | 2 955 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 838.00 | | | 249 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 084.00 | | | 70 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 945.00 | 2 654.00 | | 165 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 945.00 | 2 654.00 | | 165 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 700 840.00 | | | 700 840.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 942.00 | 20 900.00 | 942.00 | 70 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | 169 411.00 | 1 402.00 | 18 192.00 | 169 411.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 88 095.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 495.00 | 89 497.00 | 18 192.00 | 239 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 437.00 | 110 397.00 | 19 134.00 | 310 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 403.00 | 18 192.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 900.00 | 942.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 269 138.00 | 2 269 138.00 | | 2 269 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 614.00 | 242 614.00 | | 242 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 822.00 | 235 822.00 | | 235 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
UP Prêts | 70 084.00 | | | 70 084.00 |
UX Autres créances clients | 2 176 004.00 | | | 2 176 004.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VC Groupe et associés | 88 095.00 | | | 88 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VI Groupe et associés | 40 710.00 | 40 710.00 | | 40 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 361.00 | | | 86 361.00 |
VP Divers | 62 832.00 | | | 62 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 893.00 | 57 893.00 | | 57 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 244.00 | 2 353 160.00 | 70 084.00 | 2 423 244.00 |
VW T.V.A. | 120 634.00 | 120 634.00 | | 120 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 166 101.00 | 4 166 101.00 | | 4 166 101.00 |