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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 562.00 | 9 270.00 | 292.00 | 9 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 567.00 | 90 600.00 | 10 967.00 | 101 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 094.00 | 79 928.00 | 14 166.00 | 94 094.00 |
BF Prêts | 85 211.00 | | 85 211.00 | 85 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 433.00 | 179 797.00 | 110 636.00 | 290 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 863.00 | 170 470.00 | 1 393.00 | 171 863.00 |
BN En cours de production de biens | 409 111.00 | | 409 111.00 | 409 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 026 187.00 | 157 548.00 | 868 639.00 | 1 026 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 143.00 | | 900 143.00 | 900 143.00 |
BZ Autres créances | 376 799.00 | | 376 799.00 | 376 799.00 |
CF Disponibilités | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 950.00 | 328 018.00 | 2 581 932.00 | 2 909 950.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 920.00 | 507 815.00 | 2 694 105.00 | 3 201 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 140.00 | 100 140.00 | | 100 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DH Report à nouveau | -1 785 059.00 | -1 403 934.00 | | -1 785 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 279.00 | -381 124.00 | | 29 279.00 |
DL TOTAL (I) | -1 655 365.00 | -1 684 643.00 | | -1 655 365.00 |
DP Provisions pour risques | 71 537.00 | 185 226.00 | | 71 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 537.00 | 185 226.00 | | 71 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 1 070 000.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652 139.00 | 4 378 120.00 | | 2 652 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 183.00 | 728 306.00 | | 637 183.00 |
EA Autres dettes | 129 286.00 | 84 672.00 | | 129 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 218 609.00 | 6 261 098.00 | | 4 218 609.00 |
ED (V) | 59 324.00 | 9 014.00 | | 59 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 105.00 | 4 770 696.00 | | 2 694 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 670 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 670 039.00 | |
FM Production stockée | | | 110 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 836 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 616 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 797 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 247 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 846 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 187 535.00 | |
GE Autres charges | | | 101 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 670 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 626.00 | 88 095.00 | | 43 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 583.00 | 131 720.00 | | 4 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 043.00 | -43 625.00 | | 39 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 731 515.00 | 10 748 338.00 | | 11 731 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 702 236.00 | 11 129 461.00 | | 11 702 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 279.00 | -381 123.00 | | 29 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 520.00 | | 22 913.00 | 267 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 887.00 | | 675.00 | 8 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 912.00 | | 14 746.00 | 180 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 720.00 | | 7 491.00 | 77 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 981.00 | 5 815.00 | | 173 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 980.00 | 5 815.00 | | 173 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 225.00 | 1 537.00 | 115 225.00 | 185 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 293 635.00 | 181 718.00 | 147 336.00 | 293 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 635.00 | 181 718.00 | 147 336.00 | 293 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 860.00 | 183 255.00 | 262 561.00 | 478 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 256.00 | 147 336.00 | |
UG ‐ Financières | | | 71 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 652 139.00 | 2 652 139.00 | | 2 652 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 863.00 | 245 863.00 | | 245 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 356.00 | 211 356.00 | | 211 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 286.00 | 129 286.00 | | 129 286.00 |
UP Prêts | 85 211.00 | | | 85 211.00 |
UX Autres créances clients | 900 142.00 | | | 900 142.00 |
VB T. V. A. | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 287 414.00 | | | 287 414.00 |
VP Divers | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 610.00 | 1 294 399.00 | 85 211.00 | 1 379 610.00 |
VW T.V.A. | 150 239.00 | 150 239.00 | | 150 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 218 607.00 | 4 218 607.00 | | 4 218 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |