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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 615.00 | 87 248.00 | 9 367.00 | 96 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 297.00 | 77 845.00 | 6 452.00 | 84 297.00 |
BF Prêts | 77 720.00 | | 77 720.00 | 77 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 520.00 | 173 981.00 | 93 539.00 | 267 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 342.00 | 149 492.00 | 2 850.00 | 152 342.00 |
BN En cours de production de biens | 299 025.00 | | 299 025.00 | 299 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 270 904.00 | 144 143.00 | 1 126 761.00 | 1 270 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 899 029.00 | | 2 899 029.00 | 2 899 029.00 |
BZ Autres créances | 258 765.00 | | 258 765.00 | 258 765.00 |
CF Disponibilités | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 899 191.00 | 293 635.00 | 4 605 556.00 | 4 899 191.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 238 312.00 | 467 616.00 | 4 770 696.00 | 5 238 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 140.00 | 100 140.00 | | 100 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DH Report à nouveau | -1 403 934.00 | -1 179 086.00 | | -1 403 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 124.00 | -224 849.00 | | -381 124.00 |
DL TOTAL (I) | -1 684 643.00 | -1 303 520.00 | | -1 684 643.00 |
DP Provisions pour risques | 185 226.00 | 90 901.00 | | 185 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 226.00 | 90 901.00 | | 185 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 070 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 378 120.00 | 2 269 138.00 | | 4 378 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 306.00 | 656 965.00 | | 728 306.00 |
EA Autres dettes | 84 672.00 | | | 84 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 261 098.00 | 4 166 103.00 | | 6 261 098.00 |
ED (V) | 9 014.00 | 2 282.00 | | 9 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 770 696.00 | 2 955 766.00 | | 4 770 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 979 046.00 | 777 211.00 | 7 756 257.00 | 6 979 046.00 |
FG Production vendue services | 2 071 467.00 | | 2 071 467.00 | 2 071 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 050 513.00 | 777 211.00 | 9 827 725.00 | 9 050 513.00 |
FM Production stockée | | | 248 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 392 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 468 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 060 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -721 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 734 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 477.00 | |
GE Autres charges | | | -175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 727 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 095.00 | | | 88 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 720.00 | 88 095.00 | | 131 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 625.00 | -88 095.00 | | -43 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 748 338.00 | 2 124 990.00 | | 10 748 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 129 461.00 | 2 349 839.00 | | 11 129 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 123.00 | -224 849.00 | | -381 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 838.00 | | 17 681.00 | 249 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 867.00 | | 10 045.00 | 170 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 084.00 | | 7 636.00 | 70 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 599.00 | 5 381.00 | | 168 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 712.00 | 5 381.00 | | 159 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 700 840.00 | 76 360.00 | 777 200.00 | 700 840.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 900.00 | 115 225.00 | 20 900.00 | 90 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 621.00 | 160 337.00 | 19 325.00 | 152 621.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 095.00 | | 88 095.00 | 88 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 800.00 | 167 973.00 | 185 140.00 | 310 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 700.00 | 283 198.00 | 206 040.00 | 401 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 338.00 | 19 325.00 | |
UG ‐ Financières | | 79 236.00 | 98 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 625.00 | 88 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 378 120.00 | 4 378 120.00 | | 4 378 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 056.00 | 265 056.00 | | 265 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 597.00 | 218 597.00 | | 218 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 672.00 | 84 672.00 | | 84 672.00 |
UP Prêts | 77 720.00 | | | 77 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 899 029.00 | | | 2 899 029.00 |
VB T. V. A. | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VP Divers | 185 737.00 | | | 185 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 540.00 | | | 68 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 235 513.00 | 3 157 793.00 | 77 720.00 | 3 235 513.00 |
VW T.V.A. | 218 920.00 | 218 920.00 | | 218 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 261 096.00 | 6 261 096.00 | | 6 261 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |