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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 737.00 | 9 800.00 | 7 937.00 | 17 737.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 227.00 | 9 800.00 | 8 427.00 | 18 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 923.00 | | 21 923.00 | 21 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 797.00 | 1 317.00 | 55 480.00 | 56 797.00 |
072 Créances – Autres | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
084 Disponibilités | 63 087.00 | | 63 087.00 | 63 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 338.00 | 1 317.00 | 159 022.00 | 160 338.00 |
110 Total général Actif | 178 566.00 | 11 117.00 | 167 449.00 | 178 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 159.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 373 577.00 | | | 373 577.00 |
222 Production stockée | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 166.00 | | | 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 143.00 | | | 388 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 104.00 | | | 127 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -883.00 | | | -883.00 |
242 Autres charges externes. | 114 474.00 | | | 114 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 743.00 | | | 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 655.00 | | | 108 655.00 |
252 Charges sociales | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 889.00 | | | 372 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
280 Produits financiers | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 117.00 | | | 117.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 317.00 | | | 1 317.00 |