| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 103.00 | 17 747.00 | 86 356.00 | 104 103.00 |
040 Immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 981.00 | 18 887.00 | 87 094.00 | 105 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 096.00 | | 82 096.00 | 82 096.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 253 837.00 | 2 848.00 | 250 989.00 | 253 837.00 |
072 Créances – Autres | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
084 Disponibilités | 84 395.00 | | 84 395.00 | 84 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 670.00 | 2 848.00 | 427 822.00 | 430 670.00 |
110 Total général Actif | 536 651.00 | 21 735.00 | 514 915.00 | 536 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 170.00 | |
134 Report à nouveau | | | 252 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 222.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 339.00 | |
172 Autres dettes | | | 108 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 915.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 808 877.00 | 632 131.00 | | 808 877.00 |
222 Production stockée | 1 500.00 | 72 000.00 | | 1 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 27 314.00 | 17 376.00 | | 27 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 838 691.00 | 721 507.00 | | 838 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 294 957.00 | 246 267.00 | | 294 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 610.00 | -1 107.00 | | -4 610.00 |
242 Autres charges externes. | 280 864.00 | 280 887.00 | | 280 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 631.00 | 4 074.00 | | 10 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 756.00 | 136 108.00 | | 169 756.00 |
252 Charges sociales | 51 956.00 | 31 315.00 | | 51 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 853.00 | 3 806.00 | | 5 853.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
262 Autres charges | 6 260.00 | 145.00 | | 6 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 818 514.00 | 701 495.00 | | 818 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 177.00 | 20 012.00 | | 20 177.00 |
280 Produits financiers | 1 282.00 | 3 750.00 | | 1 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
294 Charges financières | 106.00 | | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 715.00 | 32.00 | | 3 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | 3 559.00 | | 4 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 068.00 | 20 170.00 | | 20 068.00 |