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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 140.00 | 763.00 | 377.00 | 1 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 904.00 | 6 255.00 | 1 649.00 | 7 904.00 |
040 Immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 624.00 | 7 018.00 | 2 606.00 | 9 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 771.00 | | 37 771.00 | 37 771.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 661.00 | 2 951.00 | 82 710.00 | 85 661.00 |
072 Créances – Autres | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
084 Disponibilités | 90 628.00 | | 90 628.00 | 90 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 141.00 | 2 951.00 | 226 190.00 | 229 141.00 |
110 Total général Actif | 238 765.00 | 9 969.00 | 228 796.00 | 238 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 442.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 511 840.00 | 373 577.00 | | 511 840.00 |
222 Production stockée | 14 950.00 | 13 400.00 | | 14 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 697.00 | 1 000.00 | | 6 697.00 |
230 Autres produits | 6 407.00 | 166.00 | | 6 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 893.00 | 388 143.00 | | 539 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 936.00 | 127 104.00 | | 148 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -898.00 | -883.00 | | -898.00 |
242 Autres charges externes. | 110 913.00 | 114 474.00 | | 110 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 985.00 | 2 245.00 | | 4 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 909.00 | 108 655.00 | | 183 909.00 |
252 Charges sociales | 43 196.00 | 17 504.00 | | 43 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 667.00 | 2 460.00 | | 2 667.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 634.00 | 1 317.00 | | 1 634.00 |
262 Autres charges | 10 499.00 | 13.00 | | 10 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 842.00 | 372 889.00 | | 505 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 051.00 | 15 254.00 | | 34 051.00 |
280 Produits financiers | | 1 329.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 250.00 | | 4 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 141.00 | 2 033.00 | | 4 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 614.00 | 14 801.00 | | 28 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 639.00 | | | 10 639.00 |