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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 470.00 | 8 739.00 | 731.00 | 9 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 181.00 | 10 711.00 | 2 076 471.00 | 2 087 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
BZ Autres créances | 876 865.00 | | 876 865.00 | 876 865.00 |
CF Disponibilités | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 558.00 | | 1 035 558.00 | 1 035 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 739.00 | 10 711.00 | 3 112 029.00 | 3 122 739.00 |
CU Autres participations | 2 075 000.00 | | 2 075 000.00 | 2 075 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 298.00 | | | 565 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
DH Report à nouveau | -23 546.00 | | | -23 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 754.00 | | | 50 754.00 |
DL TOTAL (I) | 603 333.00 | | | 603 333.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 586.00 | | | 39 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454 347.00 | | | 1 454 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 189.00 | | | 196 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 302.00 | | | 174 302.00 |
EA Autres dettes | 242 272.00 | | | 242 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 696.00 | | | 2 508 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 029.00 | | | 3 112 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 508 696.00 | | | 2 508 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 106.00 | | 344 106.00 | 344 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 106.00 | | 344 106.00 | 344 106.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 106.00 | | | 624 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 353.00 | | | 573 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 754.00 | | | 50 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 710.00 | | 905.00 | 2 092 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 433.00 | 2 087 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 433.00 | 9 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 998.00 | | 905.00 | 14 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075 739.00 | | | 2 075 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 970.00 | 174.00 | 6 433.00 | 16 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 998.00 | 174.00 | 6 433.00 | 14 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 189.00 | 196 189.00 | | 196 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 831.00 | 62 831.00 | | 62 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 071.00 | 85 071.00 | | 85 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 272.00 | 242 272.00 | | 242 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | | | 739.00 |
UX Autres créances clients | 158 400.00 | | | 158 400.00 |
VB T. V. A. | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 184 347.00 | 1 184 347.00 | | 1 184 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 145.00 | | | 223 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 832 884.00 | | | 832 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 297.00 | 1 035 558.00 | 739.00 | 1 036 297.00 |
VW T.V.A. | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 696.00 | 2 508 696.00 | | 2 508 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
ST Autres comptes | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 99 772.00 | | | 99 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 238.00 | | | 79 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 430.00 | | | 137 430.00 |