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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 645.00 | 905.00 | 2 075 739.00 | 2 076 645.00 |
BZ Autres créances | 1 423 649.00 | | 1 423 649.00 | 1 423 649.00 |
CF Disponibilités | 37 344.00 | | 37 344.00 | 37 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 993.00 | | 1 460 993.00 | 1 460 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 638.00 | 905.00 | 3 536 733.00 | 3 537 638.00 |
CU Autres participations | 2 075 000.00 | | 2 075 000.00 | 2 075 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 298.00 | 565 298.00 | | 565 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
DH Report à nouveau | 655 985.00 | 550 960.00 | | 655 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 479.00 | 105 025.00 | | 587 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 589.00 | 1 232 110.00 | | 1 819 589.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 491.00 | 1 593 626.00 | | 1 301 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 653.00 | 11 832.00 | | 13 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 144.00 | 2 007 458.00 | | 1 717 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 733.00 | 3 239 568.00 | | 3 536 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 32 950.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 32 950.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -32 950.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 821.00 | | | -149 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 215.00 | 157 558.00 | | 453 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -134 264.00 | 52 534.00 | | -134 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 479.00 | 105 025.00 | | 587 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 645.00 | | | 2 076 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 076 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905.00 | | | 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075 739.00 | | | 2 075 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905.00 | | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905.00 | | | 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | | | 739.00 |
VB T. V. A. | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
VC Groupe et associés | 44 235.00 | | | 44 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 301 491.00 | 1 301 491.00 | | 1 301 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 351 995.00 | | | 1 351 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 388.00 | 1 423 649.00 | 739.00 | 1 424 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 144.00 | 1 717 144.00 | | 1 717 144.00 |