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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 645.00 | 905.00 | 2 075 739.00 | 2 076 645.00 |
BZ Autres créances | 2 755 293.00 | | 2 755 293.00 | 2 755 293.00 |
CF Disponibilités | 2 274 853.00 | | 2 274 853.00 | 2 274 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 030 146.00 | | 5 030 146.00 | 5 030 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 106 791.00 | 905.00 | 7 105 885.00 | 7 106 791.00 |
CU Autres participations | 2 075 000.00 | | 2 075 000.00 | 2 075 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 298.00 | 565 298.00 | | 565 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
DH Report à nouveau | 1 889 985.00 | 1 243 464.00 | | 1 889 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 683.00 | 646 520.00 | | -5 683.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 426.00 | 2 466 110.00 | | 2 460 426.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350 943.00 | 1 692 731.00 | | 3 350 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 306.00 | 27 345.00 | | 13 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 210.00 | 84 509.00 | | 879 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 645 459.00 | 2 206 584.00 | | 4 645 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 105 885.00 | 4 672 694.00 | | 7 105 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 554.00 | -267 833.00 | | -2 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 400 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 683.00 | -246 520.00 | | 5 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 683.00 | 646 520.00 | | -5 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -905.00 | | | -905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -905.00 | | | -905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 410.00 | 878 410.00 | | 878 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 350 943.00 | 3 350 943.00 | | 3 350 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 722 685.00 | 2 722 685.00 | | 2 722 685.00 |
VB T. V. A. | 32 134.00 | 32 134.00 | | 32 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 756 032.00 | 2 755 293.00 | 739.00 | 2 756 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 645 459.00 | 4 645 459.00 | | 4 645 459.00 |