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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 696.00 | 26 713.00 | 14 983.00 | 41 696.00 |
040 Immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 506.00 | 26 713.00 | 15 793.00 | 42 506.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 918.00 | 1 522.00 | 24 395.00 | 25 918.00 |
072 Créances – Autres | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
084 Disponibilités | 160 732.00 | | 160 732.00 | 160 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 865.00 | 1 522.00 | 190 343.00 | 191 865.00 |
110 Total général Actif | 234 372.00 | 28 236.00 | 206 136.00 | 234 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 361.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 259.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 872.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 319 419.00 | | | 319 419.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 257.00 | | | 101 257.00 |
230 Autres produits | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 188.00 | | | 467 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 672.00 | | | 203 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -44.00 | | | -44.00 |
242 Autres charges externes. | 98 194.00 | | | 98 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 253.00 | | | 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 582.00 | | | 79 582.00 |
252 Charges sociales | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 875.00 | | | 439 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
280 Produits financiers | 530.00 | | | 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 177.00 | | | 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 109.00 | | | 36 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 47 126.00 | | | 47 126.00 |