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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 178.00 | 21 776.00 | 12 402.00 | 34 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 686.00 | 8 354.00 | 30 332.00 | 38 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 674.00 | 30 130.00 | 43 544.00 | 73 674.00 |
BT Marchandises | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 657.00 | 4 050.00 | 108 607.00 | 112 657.00 |
BZ Autres créances | 85 317.00 | | 85 317.00 | 85 317.00 |
CF Disponibilités | 321 451.00 | | 321 451.00 | 321 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 995.00 | 4 050.00 | 521 945.00 | 525 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 669.00 | 34 180.00 | 565 489.00 | 599 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 90 689.00 | 38 940.00 | | 90 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 875.00 | 76 749.00 | | 99 875.00 |
DL TOTAL (I) | 199 364.00 | 124 489.00 | | 199 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 829.00 | 18 400.00 | | 24 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 2 577.00 | | 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 900.00 | 2 700.00 | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 511.00 | 165 225.00 | | 248 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 985.00 | 106 633.00 | | 85 985.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 125.00 | 295 535.00 | | 366 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 489.00 | 420 024.00 | | 565 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 511.00 | 248 511.00 | | 248 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 985.00 | 85 985.00 | | 85 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 829.00 | 9 113.00 | 15 716.00 | 24 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 483.00 | 199 483.00 | | 199 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 293.00 | 199 483.00 | 810.00 | 200 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 225.00 | 344 509.00 | 15 716.00 | 360 225.00 |