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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 028.00 | 21 629.00 | 17 399.00 | 39 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 094.00 | 17 881.00 | 21 213.00 | 39 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 576.00 | 41 153.00 | 39 422.00 | 80 576.00 |
BT Marchandises | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 613.00 | 4 050.00 | 128 563.00 | 132 613.00 |
BZ Autres créances | 82 397.00 | | 82 397.00 | 82 397.00 |
CF Disponibilités | 164 670.00 | | 164 670.00 | 164 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 652.00 | 4 050.00 | 380 602.00 | 384 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 227.00 | 45 203.00 | 420 024.00 | 465 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 38 940.00 | 38 787.00 | | 38 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 749.00 | 35 153.00 | | 76 749.00 |
DL TOTAL (I) | 124 489.00 | 82 740.00 | | 124 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 400.00 | 7 638.00 | | 18 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 577.00 | 10 295.00 | | 2 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | 8 341.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 225.00 | 64 670.00 | | 165 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 633.00 | 30 051.00 | | 106 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 535.00 | 120 995.00 | | 295 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 024.00 | 203 734.00 | | 420 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 499.00 | 9 599.00 | 21 944.00 | 53 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 499.00 | 9 599.00 | 21 944.00 | 53 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 249.00 | | 3 199.00 | 7 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 249.00 | | 3 199.00 | 7 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 225.00 | 165 225.00 | | 165 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 634.00 | 106 634.00 | | 106 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 010.00 | 215 010.00 | | 215 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 820.00 | 215 010.00 | 810.00 | 215 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 835.00 | 292 835.00 | | 292 835.00 |