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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 793.00 | 36 759.00 | 155 034.00 | 191 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 313.00 | 172 707.00 | 237 606.00 | 410 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 485 146.00 | | 485 146.00 | 485 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BF Prêts | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 924.00 | | 45 924.00 | 45 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 701.00 | 219 311.00 | 1 024 390.00 | 1 243 701.00 |
BT Marchandises | 730 285.00 | | 730 285.00 | 730 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 035.00 | 132 863.00 | 1 455 172.00 | 1 588 035.00 |
BZ Autres créances | 261 850.00 | | 261 850.00 | 261 850.00 |
CF Disponibilités | 88 817.00 | | 88 817.00 | 88 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 649.00 | 132 863.00 | 2 543 786.00 | 2 676 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 350.00 | 352 174.00 | 3 568 176.00 | 3 920 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 538 569.00 | | | 538 569.00 |
CU Autres participations | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 926 707.00 | 846 293.00 | | 926 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 748.00 | 144 415.00 | | 211 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 705.00 | 998 957.00 | | 1 146 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 249.00 | 653 316.00 | | 838 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 472.00 | 500.00 | | 4 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 295.00 | 703 280.00 | | 1 189 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 556.00 | 154 686.00 | | 332 556.00 |
EA Autres dettes | 51 124.00 | 8 518.00 | | 51 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 471.00 | 1 520 300.00 | | 2 421 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 176.00 | 2 519 257.00 | | 3 568 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 519.00 | 1 003 723.00 | | 1 929 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 696.00 | | | 195 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 105 079.00 | | 6 105 079.00 | 6 105 079.00 |
FG Production vendue services | 240 082.00 | | 240 082.00 | 240 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 345 161.00 | | 6 345 161.00 | 6 345 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 351 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 207 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 745.00 | |
GE Autres charges | | | 9 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 088 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 185.00 | 1 567.00 | | 6 185.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 557.00 | 35 629.00 | | 39 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 495.00 | 430.00 | | 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 436.00 | 805.00 | | 23 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 167.00 | 42 000.00 | | 13 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 603.00 | 42 805.00 | | 36 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 428.00 | 777.00 | | 2 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 636.00 | 61 088.00 | | 3 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 064.00 | 61 865.00 | | 6 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 539.00 | -19 060.00 | | 30 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 361.00 | 38 811.00 | | 70 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 401 213.00 | 5 551 807.00 | | 6 401 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 189 465.00 | 5 407 393.00 | | 6 189 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 748.00 | 144 415.00 | | 211 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 971.00 | 76 678.00 | | 73 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 457.00 | | 573 796.00 | 802 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 473.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 513.00 | 554 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 553.00 | 1 243 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 039.00 | 604 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 845.00 | | | 84 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 614.00 | | 216 645.00 | 408 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 999.00 | | 357 152.00 | 308 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 459.00 | 80 255.00 | 17 403.00 | 156 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 796.00 | 49.00 | | 9 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 663.00 | 80 206.00 | 17 403.00 | 146 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 118.00 | 71 745.00 | | 61 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 118.00 | 71 745.00 | | 61 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 118.00 | 71 745.00 | | 61 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 295.00 | 1 189 295.00 | | 1 189 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 165.00 | 121 165.00 | | 121 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 342.00 | 81 342.00 | | 81 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 124.00 | 51 124.00 | | 51 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 485 146.00 | 485 146.00 | | 485 146.00 |
UP Prêts | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 924.00 | 45 924.00 | | 45 924.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 540.00 | | | 1 355 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 494.00 | | | 232 494.00 |
VB T. V. A. | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 696.00 | 195 696.00 | | 195 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 553.00 | 150 601.00 | 491 952.00 | 642 553.00 |
VI Groupe et associés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 900.00 | | | 141 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 663.00 | | | 152 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 271.00 | | | 224 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 396 117.00 | 2 396 117.00 | | 2 396 117.00 |
VW T.V.A. | 107 446.00 | 107 446.00 | | 107 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 471.00 | 1 929 519.00 | 491 952.00 | 2 421 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 813.00 | 20 470.00 | | 27 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 292.00 | 42 612.00 | | 42 292.00 |
ST Autres comptes | 493 700.00 | 430 837.00 | | 493 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 999.00 | 250 616.00 | | 252 999.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 243 119.00 | 325 980.00 | | 243 119.00 |
YT Sous‐traitance | 14 672.00 | 1 683.00 | | 14 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 747.00 | | | 39 747.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 620.00 | 22 414.00 | | 15 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 433.00 | 42 884.00 | | 43 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 271 760.00 | 1 108 247.00 | | 1 271 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 966 494.00 | 854 058.00 | | 966 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 844 520.00 | 725 749.00 | | 844 520.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |