| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 937.00 | 11 912.00 | 25.00 | 11 937.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | 114.00 | 7 386.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 81 000.00 | 2 542.00 | 78 458.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 230.00 | 121 206.00 | 88 024.00 | 209 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 187.00 | 299 274.00 | 486 913.00 | 786 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 745.00 | | 253 745.00 | 253 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 924.00 | | 45 924.00 | 45 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 919.00 | 435 047.00 | 1 062 872.00 | 1 497 919.00 |
BT Marchandises | 1 264 466.00 | | 1 264 466.00 | 1 264 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 035 235.00 | 137 818.00 | 1 897 417.00 | 2 035 235.00 |
BZ Autres créances | 352 893.00 | | 352 893.00 | 352 893.00 |
CF Disponibilités | 51 621.00 | | 51 621.00 | 51 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 719 693.00 | 137 818.00 | 3 581 875.00 | 3 719 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 217 612.00 | 572 865.00 | 4 644 747.00 | 5 217 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 302 068.00 | | | 302 068.00 |
CU Autres participations | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 163 498.00 | 1 038 455.00 | | 1 163 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 221.00 | 190 043.00 | | 235 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 969.00 | 1 236 748.00 | | 1 406 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803 119.00 | 1 274 468.00 | | 1 803 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 249.00 | 17 754.00 | | 8 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 589.00 | 1 224 359.00 | | 1 062 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 491.00 | 336 602.00 | | 360 491.00 |
EA Autres dettes | 1 754.00 | 14 165.00 | | 1 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 575.00 | 3 675.00 | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 237 778.00 | 2 871 023.00 | | 3 237 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 644 747.00 | 4 107 772.00 | | 4 644 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 381 041.00 | 2 254 893.00 | | 2 381 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622 218.00 | 439 054.00 | | 622 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 148 101.00 | | 7 148 101.00 | 7 148 101.00 |
FG Production vendue services | 231 080.00 | | 231 080.00 | 231 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 379 181.00 | | 7 379 181.00 | 7 379 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 851 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 100 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 731.00 | |
GE Autres charges | | | 17 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 559 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 470 881.00 | 127 518.00 | | 470 881.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 029.00 | 99 045.00 | | 75 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 257.00 | | 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 864.00 | 1 945.00 | | 7 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 467 734.00 | 62 537.00 | | 467 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 598.00 | 64 482.00 | | 475 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 131.00 | 7 202.00 | | 6 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448 807.00 | 53 181.00 | | 448 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 938.00 | 60 383.00 | | 454 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 660.00 | 4 099.00 | | 20 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 278.00 | 56 299.00 | | 63 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 338 041.00 | 6 858 823.00 | | 8 338 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 102 821.00 | 6 668 780.00 | | 8 102 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 221.00 | 190 043.00 | | 235 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 511.00 | 73 295.00 | | 130 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 814.00 | | 322 539.00 | 1 654 814.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 427.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445 593.00 | 326 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 434.00 | 1 497 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 841.00 | 1 084 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 772.00 | | 165.00 | 86 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 024.00 | | 269 183.00 | 849 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 018.00 | | 53 191.00 | 719 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 988.00 | 141 686.00 | 30 627.00 | 323 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 272.00 | 640.00 | | 11 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 716.00 | 141 046.00 | 30 627.00 | 312 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 087.00 | 2 731.00 | | 135 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 087.00 | 2 731.00 | | 135 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 087.00 | 2 731.00 | | 135 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 731.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 589.00 | 1 062 589.00 | | 1 062 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 524.00 | 125 524.00 | | 125 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 649.00 | 75 649.00 | | 75 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 745.00 | 253 745.00 | | 253 745.00 |
UP Prêts | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 924.00 | 45 924.00 | | 45 924.00 |
UX Autres créances clients | 1 800 352.00 | | | 1 800 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 883.00 | | | 234 883.00 |
VB T. V. A. | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 548.00 | 622 548.00 | | 622 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 571.00 | 323 834.00 | 728 912.00 | 1 180 571.00 |
VI Groupe et associés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 751 000.00 | | | 751 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 829.00 | | | 263 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 621.00 | | | 63 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 786.00 | | | 266 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705 674.00 | 2 705 674.00 | | 2 705 674.00 |
VW T.V.A. | 144 476.00 | 144 476.00 | | 144 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 778.00 | 2 381 041.00 | 728 912.00 | 3 237 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 042.00 | 21 270.00 | | 37 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 905.00 | 56 382.00 | | 61 905.00 |
ST Autres comptes | 694 228.00 | 563 166.00 | | 694 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 397 808.00 | 308 782.00 | | 397 808.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 474 827.00 | 423 459.00 | | 474 827.00 |
YT Sous‐traitance | 109 282.00 | 113 971.00 | | 109 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 654.00 | 4 085.00 | | 44 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 285.00 | 18 972.00 | | 21 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 327.00 | 40 242.00 | | 58 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 516 000.00 | 1 333 300.00 | | 1 516 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 277 960.00 | 1 085 220.00 | | 1 277 960.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 307 877.00 | 1 046 386.00 | | 1 307 877.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |