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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 772.00 | 11 272.00 | 500.00 | 11 772.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 019.00 | 78 310.00 | 115 709.00 | 194 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 555.00 | 234 406.00 | 420 149.00 | 654 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 638 771.00 | | 638 771.00 | 638 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BF Prêts | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 924.00 | | 45 924.00 | 45 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 814.00 | 323 988.00 | 1 330 826.00 | 1 654 814.00 |
BT Marchandises | 990 763.00 | | 990 763.00 | 990 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 191.00 | 135 087.00 | 1 392 103.00 | 1 527 191.00 |
BZ Autres créances | 375 669.00 | | 375 669.00 | 375 669.00 |
CF Disponibilités | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 912 033.00 | 135 087.00 | 2 776 946.00 | 2 912 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 566 847.00 | 459 075.00 | 4 107 772.00 | 4 566 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 692 337.00 | | | 692 337.00 |
CU Autres participations | 24 123.00 | | 24 123.00 | 24 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 038 455.00 | 926 707.00 | | 1 038 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 043.00 | 211 748.00 | | 190 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 748.00 | 1 146 705.00 | | 1 236 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 468.00 | 838 249.00 | | 1 274 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 754.00 | 4 472.00 | | 17 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 359.00 | 1 189 295.00 | | 1 224 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 602.00 | 332 556.00 | | 336 602.00 |
EA Autres dettes | 14 165.00 | 51 124.00 | | 14 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 675.00 | 5 775.00 | | 3 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 023.00 | 2 421 471.00 | | 2 871 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 107 772.00 | 3 568 176.00 | | 4 107 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254 893.00 | 1 929 519.00 | | 2 254 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439 054.00 | 195 696.00 | | 439 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 701.00 | | 477 635.00 | 1 243 701.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 767.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 844.00 | 719 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 522.00 | 1 654 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 678.00 | 849 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 845.00 | | 1 927.00 | 84 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 219.00 | | 264 483.00 | 604 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 637.00 | | 211 225.00 | 554 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 311.00 | 118 018.00 | 13 341.00 | 219 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 845.00 | 1 427.00 | | 9 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 466.00 | 116 591.00 | 13 341.00 | 209 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 863.00 | 2 224.00 | | 132 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 863.00 | 2 224.00 | | 132 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 863.00 | 2 224.00 | | 132 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 359.00 | 1 224 359.00 | | 1 224 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 524.00 | 93 524.00 | | 93 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 776.00 | 66 776.00 | | 66 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 638 771.00 | 638 771.00 | | 638 771.00 |
UP Prêts | 9 825.00 | 7 642.00 | | 9 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 924.00 | 45 924.00 | | 45 924.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 772.00 | | | 1 294 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 419.00 | | | 232 419.00 |
VB T. V. A. | 33 231.00 | | | 33 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 054.00 | 439 054.00 | | 439 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 414.00 | 219 284.00 | 569 480.00 | 835 414.00 |
VI Groupe et associés | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 139.00 | | | 176 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 614.00 | | | 61 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 573.00 | | | 273 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 612 966.00 | 2 610 783.00 | 2 183.00 | 2 612 966.00 |
VW T.V.A. | 155 165.00 | 155 165.00 | | 155 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 871 023.00 | 2 254 893.00 | 569 480.00 | 2 871 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 270.00 | 27 813.00 | | 21 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 382.00 | 42 292.00 | | 56 382.00 |
ST Autres comptes | 563 166.00 | 493 700.00 | | 563 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 308 782.00 | 252 999.00 | | 308 782.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 15.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 423 459.00 | 243 119.00 | | 423 459.00 |
YT Sous‐traitance | 113 971.00 | 14 672.00 | | 113 971.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 085.00 | 39 747.00 | | 4 085.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 111.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 18 972.00 | 15 620.00 | | 18 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 242.00 | 43 433.00 | | 40 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 333 300.00 | 1 271 760.00 | | 1 333 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 085 220.00 | 966 494.00 | | 1 085 220.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 046 386.00 | 844 520.00 | | 1 046 386.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |