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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 166.00 | 9 718.00 | 4 448.00 | 14 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 187.00 | 10 714.00 | 6 473.00 | 17 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 318.00 | 7 013.00 | 545 305.00 | 552 318.00 |
BZ Autres créances | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
CF Disponibilités | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 936.00 | | 105 936.00 | 105 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 466.00 | 7 013.00 | 681 453.00 | 688 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 653.00 | 17 727.00 | 687 926.00 | 705 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 737 000.00 | 737 000.00 | | 737 000.00 |
DH Report à nouveau | -943 483.00 | -883 625.00 | | -943 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 834.00 | -59 858.00 | | -242 834.00 |
DL TOTAL (I) | -249 317.00 | -6 483.00 | | -249 317.00 |
DP Provisions pour risques | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 344.00 | | | 50 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 874.00 | 191 270.00 | | 397 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 531.00 | 101 916.00 | | 226 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 694.00 | 92 099.00 | | 242 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 443.00 | 385 285.00 | | 917 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 926.00 | 378 801.00 | | 687 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 840.00 | 109 710.00 | 951 550.00 | 841 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 840.00 | 109 710.00 | 951 550.00 | 841 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 800.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 562.00 | 878 763.00 | | 951 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 396.00 | 938 621.00 | | 1 194 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 834.00 | -59 858.00 | | -242 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 742.00 | 2 972.00 | | 7 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 746.00 | 2 972.00 | | 6 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 013.00 | 19 800.00 | | 7 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 344.00 | 50 344.00 | | 50 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 874.00 | 397 874.00 | | 397 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 527.00 | 82 527.00 | | 82 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 084.00 | 80 084.00 | | 80 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 694.00 | 241 197.00 | 1 497.00 | 242 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 552 318.00 | | | 552 318.00 |
VB T. V. A. | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 936.00 | | | 105 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 564.00 | 668 441.00 | 3 123.00 | 671 564.00 |
VW T.V.A. | 59 592.00 | 59 592.00 | | 59 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 443.00 | 915 947.00 | 1 497.00 | 917 443.00 |