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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 341.00 | 17 071.00 | 24 270.00 | 41 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 614.00 | 18 067.00 | 36 546.00 | 54 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 334.00 | 11 880.00 | 583 454.00 | 595 334.00 |
BZ Autres créances | 34 568.00 | | 34 568.00 | 34 568.00 |
CF Disponibilités | 217 063.00 | | 217 063.00 | 217 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 843.00 | | 25 843.00 | 25 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 808.00 | 11 979.00 | 860 829.00 | 872 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 421.00 | 30 046.00 | 897 474.00 | 927 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 737 000.00 | 737 000.00 | | 737 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 243 010.00 | -1 186 317.00 | | -1 243 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 906.00 | -56 693.00 | | -284 906.00 |
DL TOTAL (I) | -590 916.00 | -306 010.00 | | -590 916.00 |
DP Provisions pour risques | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 453.00 | 52 358.00 | | 54 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 021.00 | 545 596.00 | | 688 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 184.00 | 254 352.00 | | 210 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 515 932.00 | 228 886.00 | | 515 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 590.00 | 1 081 193.00 | | 1 468 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 474.00 | 794 982.00 | | 897 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 482.00 | 78 302.00 | 1 204 784.00 | 1 126 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 482.00 | 78 302.00 | 1 204 784.00 | 1 126 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 265.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -165.00 | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 601.00 | 1 307 336.00 | | 1 209 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 506.00 | 1 364 030.00 | | 1 494 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 906.00 | -56 693.00 | | -284 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 469.00 | | 7 932.00 | 47 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 787.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 787.00 | 12 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787.00 | 54 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 410.00 | | 7 932.00 | 33 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 996.00 | 5 071.00 | | 12 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 5 071.00 | | 12 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11.00 | 11 968.00 | | 11.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 811.00 | 11 968.00 | | 19 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 880.00 | | |
UG ‐ Financières | | 88.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 453.00 | 54 453.00 | | 54 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 021.00 | 688 021.00 | | 688 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 515 932.00 | 515 932.00 | | 515 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
UX Autres créances clients | 595 334.00 | 595 334.00 | | 595 334.00 |
VP Divers | 34 568.00 | 34 568.00 | | 34 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 184.00 | 210 184.00 | | 210 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 021.00 | 655 745.00 | 12 276.00 | 668 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 590.00 | 1 468 590.00 | | 1 468 590.00 |