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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 259.00 | 23 163.00 | 24 096.00 | 47 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 415.00 | 24 159.00 | 36 256.00 | 60 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 294.00 | 30 080.00 | 836 214.00 | 866 294.00 |
BZ Autres créances | 68 708.00 | | 68 708.00 | 68 708.00 |
CF Disponibilités | 191 505.00 | | 191 505.00 | 191 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 031.00 | 30 080.00 | 1 122 951.00 | 1 153 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 446.00 | 54 238.00 | 1 159 207.00 | 1 213 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 737 000.00 | 737 000.00 | | 737 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 527 916.00 | -1 243 010.00 | | -1 527 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 635.00 | -284 908.00 | | -273 635.00 |
DL TOTAL (I) | -864 551.00 | -590 916.00 | | -864 551.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 19 800.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 19 800.00 | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 631.00 | 54 453.00 | | 58 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 782.00 | 688 021.00 | | 742 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 379.00 | 210 184.00 | | 359 379.00 |
EA Autres dettes | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 613 896.00 | 515 932.00 | | 613 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 258.00 | 1 468 590.00 | | 2 015 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 207.00 | 897 474.00 | | 1 159 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 072 068.00 | 84 430.00 | 2 156 498.00 | 2 072 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 068.00 | 84 430.00 | 2 156 498.00 | 2 072 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 33.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 33.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -33.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 067.00 | 1 209 601.00 | | 2 195 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 701.00 | 1 494 506.00 | | 2 468 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 635.00 | -284 908.00 | | -273 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 614.00 | | | 54 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 067.00 | 6 092.00 | | 18 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 071.00 | 6 092.00 | | 17 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 800.00 | 7 500.00 | 19 800.00 | 19 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 979.00 | 18 345.00 | | 11 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 779.00 | 25 845.00 | 19 800.00 | 31 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 700.00 | 19 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 631.00 | 56 631.00 | | 56 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 782.00 | 742 782.00 | | 742 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 218.00 | 24 216.00 | | 24 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 813 896.00 | 702 379.00 | 111 517.00 | 813 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
UX Autres créances clients | 886 294.00 | | | 886 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 178.00 | | | -2 178.00 |
VP Divers | 68 708.00 | | | 68 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 379.00 | 359 379.00 | | 359 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 687.00 | 944 196.00 | 29 490.00 | 973 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 904.00 | 1 885 387.00 | 111 517.00 | 1 996 904.00 |