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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 853.00 | 16 045.00 | 4 808.00 | 20 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 427.00 | 41 502.00 | 26 925.00 | 68 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 295.00 | 57 547.00 | 88 748.00 | 146 295.00 |
BT Marchandises | 32 090.00 | | 32 090.00 | 32 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BZ Autres créances | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CF Disponibilités | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 095.00 | | 43 095.00 | 43 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 390.00 | 57 547.00 | 131 843.00 | 189 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -78 205.00 | -54 344.00 | | -78 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 116.00 | -23 861.00 | | 54 116.00 |
DL TOTAL (I) | 26 981.00 | -27 135.00 | | 26 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 570.00 | 44 763.00 | | 16 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 268.00 | 97 013.00 | | 34 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 881.00 | 18 789.00 | | 41 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 143.00 | 17 445.00 | | 12 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 862.00 | 178 010.00 | | 104 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 843.00 | 150 875.00 | | 131 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 862.00 | 178 009.00 | | 104 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 570.00 | 40 241.00 | | 16 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 528 661.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 007.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 558 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 451.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 433.00 | | | 71 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 433.00 | | | 71 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 433.00 | -15.00 | | 71 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 606.00 | 592 635.00 | | 629 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 490.00 | 616 496.00 | | 575 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 116.00 | -23 861.00 | | 54 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 096.00 | 9 451.00 | | 48 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 096.00 | 9 451.00 | | 48 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 881.00 | 41 881.00 | | 41 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 951.00 | 8 937.00 | 2 015.00 | 10 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 862.00 | 104 862.00 | | 104 862.00 |