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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 559.00 | 24 217.00 | 5 342.00 | 29 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 217.00 | 66 844.00 | 2 373.00 | 69 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 790.00 | 91 061.00 | 64 729.00 | 155 790.00 |
BT Marchandises | 63 052.00 | | 63 052.00 | 63 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BZ Autres créances | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CF Disponibilités | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 653.00 | | 93 653.00 | 93 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 443.00 | 91 061.00 | 158 382.00 | 249 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -38 029.00 | -29 781.00 | | -38 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 401.00 | -8 249.00 | | 44 401.00 |
DL TOTAL (I) | 57 442.00 | 13 041.00 | | 57 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 636.00 | 22 593.00 | | 16 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 804.00 | 44 876.00 | | 36 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 452.00 | 44 968.00 | | 30 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 049.00 | 8 960.00 | | 17 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 940.00 | 121 397.00 | | 100 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 382.00 | 134 438.00 | | 158 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 525.00 | 104 761.00 | | 90 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 689 698.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 698 132.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 736.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 496.00 | 575 525.00 | | 708 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 095.00 | 583 773.00 | | 664 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 401.00 | -8 249.00 | | 44 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 563.00 | | 5 227.00 | 150 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 549.00 | | 5 227.00 | 93 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 325.00 | 8 736.00 | | 82 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 325.00 | 8 736.00 | | 82 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 636.00 | 6 220.00 | 10 415.00 | 16 636.00 |
VI Groupe et associés | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 313.00 | 6 299.00 | 2 015.00 | 8 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 940.00 | 90 525.00 | 10 415.00 | 100 940.00 |