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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 559.00 | 26 563.00 | 2 996.00 | 29 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 912.00 | 63 948.00 | 4 964.00 | 68 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 485.00 | 90 511.00 | 64 975.00 | 155 485.00 |
BT Marchandises | 76 988.00 | | 76 988.00 | 76 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BZ Autres créances | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CF Disponibilités | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 858.00 | | 115 858.00 | 115 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 343.00 | 90 511.00 | 180 832.00 | 271 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 069.00 | 750.00 | | 1 069.00 |
DG Autres réserves | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
DH Report à nouveau | | -38 029.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 054.00 | 44 401.00 | | -6 054.00 |
DL TOTAL (I) | 51 389.00 | 57 442.00 | | 51 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 415.00 | 16 636.00 | | 10 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 962.00 | 36 804.00 | | 72 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 700.00 | 30 452.00 | | 21 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 366.00 | 17 049.00 | | 24 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 444.00 | 100 940.00 | | 129 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 832.00 | 158 382.00 | | 180 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 523.00 | 90 525.00 | | 125 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 730 453.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 742 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 050.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 365.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 186.00 | | | 53 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 186.00 | | | 53 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 186.00 | 10 365.00 | | -53 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 628.00 | 708 496.00 | | 748 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 681.00 | 664 095.00 | | 754 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 054.00 | 44 401.00 | | -6 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 790.00 | | 5 295.00 | 155 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 155 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 98 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 775.00 | | 5 295.00 | 98 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 061.00 | 5 049.00 | 5 600.00 | 91 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 061.00 | 5 049.00 | 5 600.00 | 91 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 962.00 | 72 962.00 | | 72 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 415.00 | 6 495.00 | 3 920.00 | 10 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 688.00 | 9 673.00 | 2 015.00 | 11 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 444.00 | 125 523.00 | 3 920.00 | 129 444.00 |