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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 010.00 | 32 061.00 | 8 950.00 | 41 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 990.00 | 78 567.00 | 37 423.00 | 115 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 799.00 | 110 628.00 | 64 172.00 | 174 799.00 |
BT Marchandises | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BZ Autres créances | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
CF Disponibilités | 233 779.00 | | 233 779.00 | 233 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 462.00 | | 255 462.00 | 255 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 261.00 | 110 628.00 | 319 634.00 | 430 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 638.00 | | | 82 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 669.00 | | | 59 669.00 |
DL TOTAL (I) | 153 306.00 | | | 153 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 297.00 | | | 43 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 743.00 | | | 108 743.00 |
EA Autres dettes | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 327.00 | | | 166 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 634.00 | | | 319 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 327.00 | | | 166 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 476.00 | | 921 476.00 | 921 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 476.00 | | 921 476.00 | 921 476.00 |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 108.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992.00 | | | -992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 737.00 | | | 921 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 069.00 | | | 862 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 669.00 | | | 59 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 699.00 | | 5 100.00 | 169 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 900.00 | | 5 100.00 | 151 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 000.00 | 16 108.00 | | 79 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 000.00 | 16 108.00 | | 79 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 297.00 | 43 297.00 | | 43 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 818.00 | 51 818.00 | | 51 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 924.00 | 13 125.00 | 17 799.00 | 30 924.00 |
VW T.V.A. | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 327.00 | | | 166 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
ST Autres comptes | 63 059.00 | | | 63 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 452.00 | | | 87 452.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 640.00 | | | 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 364.00 | | | 97 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 544.00 | | | 48 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 811.00 | | | 154 811.00 |