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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 230.00 | 47 783.00 | 1 446.00 | 49 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 866.00 | 119 825.00 | 41 041.00 | 160 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 616.00 | 167 608.00 | 61 008.00 | 228 616.00 |
BT Marchandises | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BZ Autres créances | 24 565.00 | | 24 565.00 | 24 565.00 |
CF Disponibilités | 271 456.00 | | 271 456.00 | 271 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 846.00 | | 299 846.00 | 299 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 463.00 | 167 608.00 | 360 854.00 | 528 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 144.00 | | | 186 144.00 |
DL TOTAL (I) | 201 629.00 | | | 201 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 325.00 | | | 113 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 225.00 | | | 159 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 854.00 | | | 360 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 225.00 | | | 159 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 450.00 | | 37 167.00 | 191 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 964.00 | | 37 132.00 | 172 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 486.00 | | 34.00 | 18 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 716.00 | 4 892.00 | | 162 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 716.00 | 4 892.00 | | 162 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 755.00 | 66 755.00 | | 66 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
VB T. V. A. | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VI Groupe et associés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 321.00 | 24 801.00 | 18 520.00 | 43 321.00 |
VW T.V.A. | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 225.00 | 159 225.00 | | 159 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 545.00 | | | -2 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
ST Autres comptes | 40 936.00 | | | 40 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 007.00 | | | 64 007.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
YT Sous‐traitance | -1 366.00 | | | -1 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 021.00 | | | 73 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 589.00 | | | 38 589.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 566.00 | | | 107 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |